Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
108,76 USD 14/02/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 1060,620 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,60 %
Liquiditeiten 17,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,05 %
Groot-Brittannië 10,71 %
Frankrijk 10,25 %
Japan 7,10 %
Nederland 6,15 %
Hong-Kong 5,02 %
Spanje 4,49 %
Canada 3,76 %
Ierland 2,79 %
Duitsland 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,94 %
EUR - Euro 20,43 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENTAL PATIENT CARE AMERICA INC TIME/TERM DEPOSIT 14,98 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 2,74 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,82 %
VIVENDI 0.00% 01/10/20 SR: 1,63 %
EDP FINANCE 0.00% 02/04/20 SR: 1,57 %
VW FINANCIAL 0.00% 03/12/20 SR: 1,57 %
CARLSBERG BREWS 0.00% 02/10/20 SR: 1,57 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 01/08/20 SR: 1,40 %
CDB HONG KONG 0.00% 02/10/20 SR: 1,40 %
INTESA SANPLO 0.00% 03/03/20 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 1,94 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 3,85 %
Rendement 1 jaar 6,51 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,19 % 3,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,09