Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,37 USD 23/09/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2021) 1092,970 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 64,95 %
Obligaties 35,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,48 %
Groot-Brittannië 17,00 %
Frankrijk 13,91 %
Duitsland 8,15 %
Ierland 3,90 %
Zweden 3,70 %
Canada 3,06 %
Luxemburg 2,55 %
Japan 2,34 %
België 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,64 %
EUR - Euro 2,61 %
GBP - Brits pond 0,14 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,39 %
LA BANQUE POSTALE 26-OCT-2021 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,98 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,93 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,26 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 26-OCT-2021 3,10 %
DEUTSCHE BAHN AG 0% 06-AUG-2021 2,94 %
NTT FINANCE UK LTD 08-OCT-2021 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,66 %
VATTENFALL AB 27-OCT-2021 2,45 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 1,09 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,48 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,52
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,71