Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,62 USD 16/08/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,27 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 986,190 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,26 %
Liquiditeiten -1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,24 %
Frankrijk 10,52 %
Groot-Brittannië 10,42 %
Hong-Kong 9,04 %
Japan 5,65 %
Nederland 4,85 %
Luxemburg 2,82 %
Zuid-Korea 2,77 %
Canada 2,76 %
Singapore 2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,15 %
EUR - Euro 9,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 3,98 %
E.D.F. 0.00% 07/15/19 SR: 3,79 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 07/09/19 SR: 2,59 %
DBS 3.10% 07/16/19 SR: 2,01 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 07/08/19 SR: 1,99 %
COMMERZBANK 0.00% 07/29/19 SR: 1,99 %
SONEPAR 0.00% 07/15/19 SR: 1,99 %
JAPAN POST BANK 0.00% 09/17/19 SR: 1,98 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 12/13/19 SR: 1,97 %
VW CREDIT 0.00% 11/13/19 SR: 1,97 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 2,81 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 5,27 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 5,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 3,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,02
;