Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
108,05 USD 17/10/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,45 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 1019,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,07 %
Liquiditeiten 10,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,41 %
EUR - Euro 12,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 9,20 %
CNPC FINANCE 0.00% 11/08/19 SR: 2,06 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 10/08/19 SR: 1,91 %
JAPAN POST BANK 0.00% 09/17/19 SR: 1,91 %
HYUNDAI CAP 0.00% 09/06/19 SR: 1,91 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 12/13/19 SR: 1,90 %
VW CREDIT 0.00% 11/13/19 SR: 1,90 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 08/28/20 SR: 1,88 %
BANCO SANTANDE 0.00% 08/27/20 SR: 1,88 %
BBVA 0.00% 08/28/20 SR: 1,88 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 2,98 % 2,89 %
Rendement 1 jaar 6,45 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,31
;