Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,33 USD 8/04/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2021) 1110,160 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,56 %
Liquiditeiten 18,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,18 %
Groot-Brittannië 12,34 %
Japan 5,83 %
Frankrijk 5,66 %
Luxemburg 5,54 %
Nederland 5,25 %
Spanje 4,32 %
Zweden 3,03 %
Zuid-Korea 2,98 %
Hong-Kong 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,86 %
JPY - Japanse yen 3,58 %
EUR - Euro 3,12 %
GBP - Brits pond 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 13,64 %
10-YR TIPS DUE 2024 9,40 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,83 %
BNG BANK 0.00% 03/04/21 SR: 4,76 %
DL-COMM. PAPER-TR. 23.4.2021 4,75 %
MULTI-CURR.CP P.08 TR.25.3.21 3,01 %
MULTI-CURR.CP P.10 TR.27.5.21 2,31 %
ZERO CPN COMM PAPER DUE 2021 2,28 %
10-YR TIPS DUE 2025 1,93 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 3,05 % 3,05 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -1,17 %
Rendement 1 jaar -8,26 % -8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,63
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,38