Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,30 USD 21/01/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2020) 1128,190 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,41 %
Liquiditeiten 18,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,63 %
Japan 11,27 %
Groot-Brittannië 6,70 %
Frankrijk 5,26 %
Ierland 4,59 %
Spanje 4,54 %
Zweden 4,01 %
Luxemburg 3,73 %
Zuid-Korea 3,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,21 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Japanse yen 6,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 15,17 %
US TREASURY 0.63% 07/15/21 SR:D-2021 10,70 %
UNICREDIT BK IE 0.00% 01/19/21 SR: 4,58 %
BNP PARIBAS SA CP 3,06 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 03/25/21 SR: 2,90 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,70 %
VATTENFALL 0.00% 05/27/21 SR: 2,23 %
AMCOR UK FINANCE 0.00% 02/26/21 SR: 1,83 %
ENDESA 0.00% 12/23/20 SR: 1,83 %
KOOKMIN BANK 0.00% 03/25/21 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,52 %
Rendement 3 maanden -2,20 % -2,23 %
Rendement 6 maanden -5,28 % -5,37 %
Rendement 1 jaar -8,08 % -8,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,03 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,65
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -