Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,97 USD 26/09/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2022) 1407,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 66,06 %
Obligaties 33,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,24 %
Groot-Brittannië 15,58 %
Frankrijk 10,45 %
Canada 9,12 %
Nederland 6,43 %
Zweden 4,31 %
Australië 3,27 %
Finland 3,23 %
Spanje 2,81 %
Noorwegen 2,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,94 %
EUR - Euro 4,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,37 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 3,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,37 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 3,15 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 3,15 %
VATTENFALL AB 24-AUG-2022 1,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 25-AUG-2022 1,98 %
BANCO SANTANDER SA 0% 25-OCT-2022 1,97 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 06-SEP-2022 1,97 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 9,88 % 10,12 %
Rendement 6 maanden 14,61 % 15,15 %
Rendement 1 jaar 21,93 % 22,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 5,49