Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
109,09 USD 7/07/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/06/2020) 1202,320 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,21 %
Liquiditeiten 17,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,53 %
Groot-Brittannië 6,63 %
Frankrijk 6,13 %
Noorwegen 5,72 %
Spanje 5,71 %
Canada 4,83 %
Nederland 4,63 %
Japan 3,30 %
Ierland 2,98 %
België 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,22 %
EUR - Euro 13,72 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 20,03 %
DNB BNK 0.00% 05/06/20 SR: 5,72 %
NETHERLANDS 0.00% 06/09/20 SR: 4,29 %
MUFG LONDON 0.71% 05/22/20 SR: 2,86 %
USD CASH 2,44 %
SODEXO FINANCE 0.00% 05/04/20 SR: 1,56 %
AFD 0.44% 06/07/21 SR:116 1,43 %
NISSAN MTR ACCEP 0.00% 05/11/20 SR: 1,43 %
AON DE 0.00% 05/08/20 SR: 1,43 %
E.D.F. 0.00% 05/07/20 SR: 1,43 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -3,33 % -3,47 %
Rendement 6 maanden -0,78 % -0,81 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 2,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,45 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,72