Amundi Funds Cash USD - A2 USD

LU0568621618
111,55 USD 30/01/2023
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
4,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/12/2022) 1347,640 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 67,49 %
Obligaties 32,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,20 %
Frankrijk 10,36 %
Groot-Brittannië 10,17 %
Canada 10,01 %
Zweden 7,94 %
Japan 5,56 %
Australië 4,92 %
Spanje 3,03 %
Duitsland 2,56 %
Noorwegen 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,11 %
EUR - Euro 8,41 %
GBP - Brits pond 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 13,42 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 21-DEC-2022 1,85 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 1,83 %
TORONTO-DOMINION BANK 3.30409% 02-JUN-2023 1,49 %
BANK OF MONTREAL 3.47943% 15-SEP-2023 1,49 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 4.45% 08-MAY-2023 1,49 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3.47443% 15-SEP-2023 1,49 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4.5% 30-AUG-2023 1,48 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.38% 27-MAR-2023 1,48 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -1,42 %
Rendement 3 maanden -7,39 % -7,34 %
Rendement 6 maanden -4,45 % -4,20 %
Rendement 1 jaar 4,76 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,95 %
Volatiliteit van de benchmark 7,04 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 4,62