Amundi Funds Cash Eur - A2 EUR

LU0568620560
99,49 EUR 15/10/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2019) 462,070 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,30 %
Liquiditeiten 6,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,46 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,21 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,44 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 2,09 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 1,94 %
BNP % 03/13/20 SR: 1,91 %
ING BANK NL % 01/06/20 SR: 1,79 %
BANQ FED CREDIT % 12/20/19 SR: 1,79 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 01/07/20 SR: 1,79 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,79 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,04 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;