Amundi Funds Cash Eur - A2 EUR

LU0568620560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,56 EUR 21/08/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2019) 703,410 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,83 %
Liquiditeiten 10,17 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,58 %
Groot-Brittannië 13,25 %
Nederland 10,37 %
Luxemburg 7,53 %
Duitsland 6,47 %
Verenigde Staten 3,54 %
Zweden 3,44 %
België 3,18 %
Ierland 2,11 %
Spanje 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,55 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,12 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,51 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
NATIXIS % 10/18/19 SR: 2,08 %
CONTINENT 0.00% 11/27/19 SR: 1,93 %
BNP % 03/13/20 SR: 1,90 %
NATIXIS % 04/03/20 SR: 1,78 %
BANQ FED CREDIT % 12/20/19 SR: 1,78 %
ING BANK NL % 01/06/20 SR: 1,78 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,51 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;