Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,89 EUR 16/10/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2020) 464,620 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,33 %
Liquiditeiten 10,67 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,98 %
Italië 9,70 %
Groot-Brittannië 8,74 %
Zweden 4,37 %
Nederland 4,08 %
Duitsland 3,96 %
Ierland 3,10 %
Spanje 2,30 %
België 1,98 %
Verenigde Staten 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CADES 2.50% 10/25/22 SR:330 7,92 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 7,34 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,93 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,31 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 2,22 %
BANQ FED CREDIT % 12/07/20 SR: 2,20 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,20 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 2,20 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,20 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,20 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,60 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -1,16
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -