Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,13 EUR 13/10/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2021) 404,140 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,58 %
Liquiditeiten 37,43 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,84 %
Groot-Brittannië 9,76 %
Zweden 8,21 %
Nederland 7,25 %
Spanje 6,13 %
België 4,47 %
Finland 4,11 %
Italië 3,64 %
Luxemburg 2,19 %
Verenigde Staten 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,55 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,64 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,46 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD CP 2,74 %
KBC BANK 16-NOV-2021 2,74 %
EUR CASH 2,66 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 07-DEC-2021 2,36 %
NORDEA BANK ABP 15-FEB-2022 2,28 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 31-MAR-2022 2,28 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,20 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,77 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,62 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,21 % -0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -1,80
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -