Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
98,54 EUR 8/04/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2021) 394,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,99 %
Liquiditeiten 9,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 52,08 %
Italië 11,92 %
Spanje 10,73 %
Zweden 5,98 %
België 3,84 %
Groot-Brittannië 3,11 %
Finland 1,71 %
Nederland 0,85 %
Verenigde Staten 0,43 %
Duitsland 0,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,26 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.375% 25 4,26 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3,42 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,41 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 17-SEP-2021 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 2,83 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,67 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,50 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,13 % 0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -1,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -