Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
97,86 EUR 6/02/2023
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2023) 655,690 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 61,63 %
Obligaties 38,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,09 %
Groot-Brittannië 12,93 %
Zweden 7,02 %
Italië 6,35 %
Nederland 5,69 %
Verenigde Staten 4,39 %
Luxemburg 3,93 %
Canada 2,55 %
Spanje 2,34 %
Noorwegen 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,73 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,72 %
01-MAR-2023 3,82 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 0% 18-JAN-202 3,20 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-JAN-2023 2,57 %
BPCE 0% 02-MAY-2023 2,14 %
ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES AB 10-MAR-2023 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 1,93 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 27-FEB-2023 1,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,73 %
AKZO NOBEL NV 16-JAN-2023 1,70 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 0,40 % 0,76 %
Rendement 1 jaar 0,00 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,50 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,31 % -0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,18 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -2,29
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -