Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR

LU0568620560
99,21 EUR 6/04/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 541,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,08 %
Liquiditeiten 12,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,91 %
Groot-Brittannië 10,67 %
Luxemburg 8,69 %
Nederland 7,26 %
Duitsland 5,50 %
Verenigde Staten 5,23 %
Italië 3,26 %
Zweden 2,85 %
Ierland 2,31 %
België 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,29 %
BANQUE POSTALE % 12/31/20 SR: 2,04 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 10/07/20 SR: 2,04 %
ENGIE % 07/21/20 SR: 2,04 %
FIDELITY NTL INF 0.00% 03/31/20 SR: 2,04 %
DH EUROPE FINANC 0.00% 03/11/20 SR: 2,04 %
ING BANK NL % 10/08/20 SR: 2,03 %
ING BANK NL % 06/12/20 SR: 1,76 %
BNPP FORTIS 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 09/11/20 SR: 1,70 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,00 % 0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -