Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
31,70 USD 22/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 34,330 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,58 %
Financiële sector 23,84 %
Consumptiegoederen 13,83 %
Diverse industrieën en diensten 5,97 %
Nutsbedrijven 5,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Gezondheid en Farma 2,52 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
China 31,51 %
India 16,54 %
Zuid-Korea 11,19 %
Hong-Kong 10,87 %
Indonesië 5,33 %
Verenigde Staten 2,57 %
Thailand 0,83 %
Groot-Brittannië 0,79 %
Singapore 0,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,29 %
INR - Indiase roepie 14,02 %
USD - Amerikaanse dollar 10,88 %
CNY - Chinese yuan 7,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,38 %
IDR - Indonesische roepia 5,33 %
GBP - Brits pond 0,94 %
THB - Thaise baht 0,83 %
SGD - Singaporese dollar 0,59 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,70 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,26 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,02 %
USD CASH 1,95 %
INFOSYS LTD ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -6,88 % -6,56 %
Rendement 6 maanden -13,52 % -7,64 %
Rendement 1 jaar -17,38 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,67 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 3,63