Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,64 USD 22/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-7,30 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 41,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,70 %
Liquiditeiten 8,91 %
Obligaties 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,86 %
Spitstechnologie 27,16 %
Nutsbedrijven 6,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Consumptiegoederen 5,27 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Gezondheid en Farma 1,44 %
Landen Gewicht
China 30,04 %
Hong-Kong 14,89 %
Zuid-Korea 10,86 %
Verenigde Staten 9,68 %
Singapore 8,88 %
India 7,54 %
Thailand 3,82 %
Indonesië 3,59 %
Frankrijk 0,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,58 %
USD - Amerikaanse dollar 18,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,84 %
SGD - Singaporese dollar 8,88 %
INR - Indiase roepie 4,52 %
THB - Thaise baht 3,82 %
IDR - Indonesische roepia 3,59 %
CNY - Chinese yuan 1,25 %
JPY - Japanse yen 0,26 %
EUR - Euro -1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,37 %
USD CASH 4,20 %
Ping An ORD H 4,16 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,64 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 3,62 %
TWD CASH 3,59 %
CNOOC ORD 3,46 %
US TREASURY 1.00% 06/30/19 SR:M-2019 3,02 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,14 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -1,80 % 0,17 %
Rendement 6 maanden -6,92 % -1,53 %
Rendement 1 jaar -7,30 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,44 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,51 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,44
;