Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
45,20 USD 4/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 46,070 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,22 %
Financiële sector 25,57 %
Consumptiegoederen 16,18 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Nutsbedrijven 2,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
China 45,34 %
Zuid-Korea 15,70 %
Hong-Kong 12,85 %
India 10,73 %
Indonesië 1,50 %
Thailand 0,59 %
Australië 0,15 %
Verenigde Staten 0,11 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,01 %
USD - Amerikaanse dollar 15,06 %
CNY - Chinese yuan 9,46 %
INR - Indiase roepie 8,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,13 %
IDR - Indonesische roepia 1,50 %
THB - Thaise baht 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 7,57 %
Tencent ORD 7,50 %
BABA-SW ORD 6,74 %
AIA ORD 3,86 %
Ping An ORD H 3,17 %
SK HYNIX ORD 2,11 %
PING AN BANK ORD A 2,00 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,95 %
JD-SW ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,06 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 11,00 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 23,53 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 35,44 % 24,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,90 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 12,14