Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,65 USD 11/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,82 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 40,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,50 %
Liquiditeiten 16,60 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,68 %
Financiële sector 28,82 %
Diverse industrieën en diensten 6,16 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Consumptiegoederen 4,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,07 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Gezondheid en Farma 0,30 %
Landen Gewicht
China 29,48 %
Hong-Kong 16,13 %
Zuid-Korea 10,62 %
Verenigde Staten 9,48 %
India 9,34 %
Singapore 7,75 %
Indonesië 2,32 %
Thailand 2,16 %
Frankrijk 0,41 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,39 %
USD - Amerikaanse dollar 23,42 %
SGD - Singaporese dollar 7,75 %
INR - Indiase roepie 7,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,24 %
IDR - Indonesische roepia 2,32 %
THB - Thaise baht 2,16 %
CNY - Chinese yuan 1,28 %
EUR - Euro 0,78 %
JPY - Japanse yen 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,58 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,54 %
USD CASH 8,01 %
HKD CASH 5,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,09 %
Ping An ORD H 3,82 %
SGD CASH 3,63 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,63 %
CNOOC ORD 3,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,38 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -1,30 %
Rendement 3 maanden -0,94 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -6,32 % -2,41 %
Rendement 1 jaar 8,82 % 15,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,02 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,13
;