Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
31,83 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 32,040 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,22 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,55 %
Financiële sector 25,68 %
Consumptiegoederen 16,81 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,81 %
Telecomoperatoren 3,67 %
Gezondheid en Farma 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Landen Gewicht
China 32,95 %
India 18,65 %
Hong-Kong 13,00 %
Zuid-Korea 8,48 %
Indonesië 6,59 %
Singapore 1,40 %
Thailand 1,36 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Verenigde Staten 0,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,01 %
INR - Indiase roepie 15,65 %
USD - Amerikaanse dollar 10,66 %
CNY - Chinese yuan 8,14 %
IDR - Indonesische roepia 6,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,55 %
SGD - Singaporese dollar 1,40 %
THB - Thaise baht 1,36 %
GBP - Brits pond 0,97 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,93 %
AIA GROUP LTD ORD 4,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,40 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,21 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,05 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,59 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -3,52 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -2,68 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -13,89 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,66 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,04