Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
44,57 USD 14/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 45,230 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,75 %
Financiële sector 21,28 %
Consumptiegoederen 13,66 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,46 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Gezondheid en Farma 1,44 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
China 44,14 %
Zuid-Korea 16,32 %
India 10,99 %
Hong-Kong 9,75 %
Indonesië 1,37 %
Verenigde Staten 1,14 %
Thailand 0,96 %
Cyprus 0,70 %
Australië 0,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,94 %
USD - Amerikaanse dollar 13,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,88 %
INR - Indiase roepie 8,86 %
CNY - Chinese yuan 7,55 %
IDR - Indonesische roepia 1,32 %
THB - Thaise baht 0,96 %
RUB - Russische roebel 0,70 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,07 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,68 %
AIA GROUP LTD ORD 3,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,13 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,94 %
MEDIATEK INC ORD 1,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,86 %
SK HYNIX INC ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,00 % 5,42 %
Rendement 3 maanden -1,45 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 8,68 % 11,56 %
Rendement 1 jaar 34,06 % 30,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,60 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,30 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 8,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,64