Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
42,07 USD 26/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 41,640 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 3,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,33 %
Financiële sector 19,84 %
Consumptiegoederen 14,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,78 %
Nutsbedrijven 4,85 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
China 35,60 %
India 18,20 %
Zuid-Korea 13,39 %
Hong-Kong 11,86 %
Indonesië 1,50 %
Thailand 1,00 %
Rusland 0,61 %
Singapore 0,26 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,56 %
INR - Indiase roepie 15,62 %
USD - Amerikaanse dollar 9,82 %
CNY - Chinese yuan 7,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,60 %
IDR - Indonesische roepia 1,50 %
THB - Thaise baht 1,00 %
RUB - Russische roebel 0,61 %
GBP - Brits pond 0,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,86 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
HKD CASH 1,99 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 1,96 %
ICICI BANK LTD DR 1,90 %
LI NING CO LTD ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 4,55 %
Rendement 6 maanden -2,10 % 0,77 %
Rendement 1 jaar 14,11 % 19,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,71 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 7,38