Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD

LU0119085271
35,60 USD 23/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085271
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 39,970 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,63 %
Liquiditeiten 5,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,99 %
Financiële sector 19,67 %
Consumptiegoederen 17,48 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Diverse industrieën en diensten 2,91 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Landen Gewicht
China 45,50 %
Zuid-Korea 11,50 %
Hong-Kong 9,81 %
India 8,89 %
Singapore 4,14 %
Indonesië 1,66 %
Verenigde Staten 0,33 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,85 %
CNY - Chinese yuan 9,96 %
INR - Indiase roepie 7,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,53 %
SGD - Singaporese dollar 4,14 %
IDR - Indonesische roepia 1,66 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,45 %
BABA-SW ORD 9,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,97 %
SGD CASH 3,36 %
Hkex Ord 3,13 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,82 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,36 %
AIA ORD 2,20 %
JD-SW ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 10,60 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 36,66 % 29,51 %
Rendement 1 jaar 13,02 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,91 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,43