Allianz Income and Growth AT H2 EUR

LU1070113664
130,68 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,97 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1070113664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 34,680 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,78 %
Aandelen 37,46 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,10 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Gezondheid en Farma 16,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,60 %
Telecomoperatoren 9,30 %
Financiële sector 3,50 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,26 %
Canada 1,35 %
Groot-Brittannië 1,23 %
China 0,98 %
Nederland 0,88 %
Luxemburg 0,75 %
Ierland 0,58 %
Frankrijk 0,41 %
Kaaiman eilanden 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 12,60 %
AUD - Australische dollar 11,31 %
SGD - Singaporese dollar 4,75 %
EUR - Euro 4,50 %
GBP - Brits pond 1,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,73 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microchip Tech Conv Fix 1.625% 15.02.2027 1,12 %
Apple 1,12 %
Amazon.com 1,03 %
Microsoft 1,03 %
Facebook Inc-Class A 1,01 %
Alphabet Inc-Cl A 0,99 %
Visa Cl-A 0,97 %
Caterpillar 0,79 %
Nvidia 0,68 %
Unitedhealth Group 0,68 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 4,28 %
Rendement 3 maanden 7,24 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 10,81 % 12,08 %
Rendement 1 jaar 11,97 % 22,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,35 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor -