Allianz Global Sustainability A EUR (Uitkering)

LU0158827195
33,79 EUR 21/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 145,630 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,90 %
Spitstechnologie 25,30 %
Financiële sector 16,30 %
Gezondheid en Farma 15,90 %
Consumptiegoederen 11,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Olie en Gas 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,80 %
Duitsland 8,20 %
Frankrijk 7,10 %
Zwitserland 6,80 %
Groot-Brittannië 6,00 %
Japan 5,90 %
Zweden 4,80 %
Denemarken 2,00 %
Australië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,26 %
EUR - Euro 13,25 %
GBP - Brits pond 6,65 %
CHF - Zwitserse frank 6,62 %
JPY - Japanse yen 5,77 %
SEK - Zweedse kroon 4,68 %
DKK - Deense kroon 1,91 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,41 %
Adobe Inc 4,58 %
Alphabet Inc-Cl A 4,19 %
Unitedhealth Group 3,61 %
Roche Holdings Genusscheine 3,57 %
S&P Global Inc 3,33 %
Keyence 2,98 %
Daikin Industries 2,79 %
Atlas Copco Ab - A 2,76 %
Agilent Technologies 2,75 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 6,44 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 4,08 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 3,22 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,78 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,00 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,65