Allianz Global Sustainability A EUR (Uitkering)

LU0158827195
37,99 EUR 23/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 267,320 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,40 %
Diverse industrieën en diensten 21,30 %
Gezondheid en Farma 19,60 %
Consumptiegoederen 11,30 %
Financiële sector 8,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,40 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,50 %
Groot-Brittannië 9,70 %
Nederland 6,50 %
Zweden 6,10 %
Duitsland 5,80 %
Zwitserland 5,20 %
Frankrijk 3,50 %
Japan 2,90 %
Finland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,81 %
GBP - Brits pond 9,32 %
SGD - Singaporese dollar 7,87 %
CHF - Zwitserse frank 5,98 %
SEK - Zweedse kroon 5,82 %
EUR - Euro 4,32 %
AUD - Australische dollar 3,51 %
JPY - Japanse yen 3,01 %
DKK - Deense kroon 1,55 %
CNY - Chinese yuan 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,62 %
Unitedhealth Group 5,46 %
AstraZeneca 3,76 %
Shell PLC 3,41 %
S&P Global Inc 3,20 %
Adobe Inc 3,15 %
Visa Cl-A 3,06 %
Roche Holdings Genusscheine 2,93 %
Avantor Inc 2,85 %
ASML HOLDING NV 2,82 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,45 % -4,68 %
Rendement 3 maanden -4,74 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -13,30 % -8,79 %
Rendement 1 jaar 4,60 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,00 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,40 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,41 % 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 11,50