Allianz Global Sustainability A EUR (Uitkering)

LU0158827195
36,04 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 206,120 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,30 %
Duitsland 8,30 %
Frankrijk 6,20 %
Zwitserland 6,20 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Zweden 5,60 %
Japan 5,10 %
Nederland 2,70 %
Denemarken 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,23 %
EUR - Euro 9,46 %
GBP - Brits pond 7,33 %
CHF - Zwitserse frank 6,06 %
SEK - Zweedse kroon 5,49 %
JPY - Japanse yen 5,06 %
SGD - Singaporese dollar 3,40 %
DKK - Deense kroon 1,89 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,48 %
Adobe Inc 4,40 %
Unitedhealth Group 3,42 %
S&P Global Inc 3,39 %
Atlas Copco Ab - A 3,23 %
Agilent Technologies 2,97 %
Roche Holdings Genusscheine 2,93 %
Visa Cl-A 2,70 %
Keyence 2,61 %
Capgemini SE 2,53 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 5,04 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 8,67 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 22,23 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,35 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,19 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,77 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 13,11