Allianz Global Sustainability A EUR (Uitkering)

LU0158827195
41,43 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 214,880 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 4,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,40 %
Diverse industrieën en diensten 21,60 %
Gezondheid en Farma 17,30 %
Consumptiegoederen 12,30 %
Financiële sector 10,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,30 %
Zwitserland 7,60 %
Duitsland 7,50 %
Frankrijk 6,20 %
Nederland 6,10 %
Japan 5,40 %
Zweden 4,30 %
Groot-Brittannië 4,20 %
Finland 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,07 %
EUR - Euro 9,35 %
CHF - Zwitserse frank 7,25 %
GBP - Brits pond 6,39 %
JPY - Japanse yen 5,20 %
SGD - Singaporese dollar 4,61 %
SEK - Zweedse kroon 4,10 %
AUD - Australische dollar 3,28 %
DKK - Deense kroon 2,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,88 %
Adobe Inc 5,14 %
S&P Global Inc 3,48 %
ASML HOLDING NV 3,43 %
Unitedhealth Group 3,12 %
Roche Holdings Genusscheine 2,95 %
Alphabet Inc-Cl A 2,88 %
Nestle Reg 2,88 %
Keyence 2,77 %
Capgemini SE 2,70 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,20 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 14,01 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 30,51 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,63 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,42 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,61 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 14,17