Allianz Global Sustainability A EUR (Uitkering)

LU0158827195
38,38 EUR 5/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 267,360 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,95 %
Liquiditeiten 5,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Gezondheid en Farma 18,90 %
Consumptiegoederen 12,70 %
Financiële sector 10,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,40 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,20 %
Groot-Brittannië 8,90 %
Zweden 5,60 %
Nederland 4,70 %
Duitsland 3,90 %
Japan 3,00 %
Frankrijk 2,90 %
Australië 2,40 %
Spanje 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,17 %
GBP - Brits pond 10,78 %
EUR - Euro 9,17 %
SGD - Singaporese dollar 7,58 %
SEK - Zweedse kroon 4,62 %
CHF - Zwitserse frank 4,32 %
AUD - Australische dollar 3,20 %
JPY - Japanse yen 2,52 %
CNY - Chinese yuan 1,18 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,35 %
Unitedhealth Group 5,74 %
S&P Global Inc 3,15 %
AbbVie Inc 3,14 %
Avantor Inc 3,14 %
Visa Cl-A 2,98 %
Intuit 2,75 %
Adobe Inc 2,71 %
ASML HOLDING NV 2,69 %
Roche Holdings Genusscheine 2,64 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,65 % -2,45 %
Rendement 3 maanden -2,54 % 1,27 %
Rendement 6 maanden -1,72 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -7,92 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,44 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,77 % 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 11,24