Allianz Global Sustainability A EUR (Uitkering)

LU0158827195
30,34 EUR 29/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0158827195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/2003
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 130,080 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,60 %
Diverse industrieën en diensten 25,20 %
Gezondheid en Farma 16,70 %
Financiële sector 16,00 %
Consumptiegoederen 11,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Olie en Gas 1,50 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,30 %
Duitsland 9,20 %
Zwitserland 7,20 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Frankrijk 7,00 %
Japan 5,90 %
Zweden 4,90 %
Denemarken 2,20 %
Australië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,56 %
EUR - Euro 15,83 %
GBP - Brits pond 7,39 %
CHF - Zwitserse frank 6,97 %
JPY - Japanse yen 5,33 %
SEK - Zweedse kroon 4,55 %
DKK - Deense kroon 1,92 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 9,58 %
Adobe Inc 5,13 %
Roche Holdings Genusscheine 4,03 %
S&P Global Inc 3,80 %
Unitedhealth Group 3,55 %
SAP SE 3,52 %
Keyence 2,95 %
Daikin Industries 2,87 %
Alphabet Inc-Cl A 2,83 %
Visa Cl-A 2,81 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,16 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -2,44 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 2,02 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,83 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,91