Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
115,15 EUR 18/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 281,320 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,32 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Obligaties 1,55 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,10 %
Financiële sector 23,10 %
Nutsbedrijven 17,90 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Consumptiegoederen 12,20 %
Spitstechnologie 5,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,20 %
Duitsland 17,40 %
Zwitserland 15,20 %
Spanje 10,30 %
Finland 8,40 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Zweden 5,60 %
Italië 4,20 %
Noorwegen 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 24,78 %
USD - Amerikaanse dollar 19,80 %
CHF - Zwitserse frank 14,81 %
GBP - Brits pond 11,40 %
SGD - Singaporese dollar 6,04 %
SEK - Zweedse kroon 5,53 %
HKD - Hongkongse dollar 5,29 %
AUD - Australische dollar 4,81 %
NOK - Noorse kroon 3,98 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novartis Reg 4,47 %
Allianz Se Reg 4,00 %
Enel 3,98 %
Sanofi 3,97 %
Iberdrola 3,79 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,74 %
Muenchener Rueckver Reg 3,38 %
Nestle Reg 3,30 %
Rio Tinto 2,78 %
Storebrand Asa 2,74 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,37 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 10,83 % 13,54 %
Rendement 6 maanden 7,34 % 13,20 %
Rendement 1 jaar -13,18 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,17 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,19