Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
123,39 EUR 22/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 287,470 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,32 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Obligaties 1,48 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,40 %
Financiële sector 25,50 %
Nutsbedrijven 16,00 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Spitstechnologie 3,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,70 %
Duitsland 16,30 %
Zwitserland 13,40 %
Zweden 10,40 %
Spanje 8,90 %
Finland 8,60 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Noorwegen 4,20 %
België 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,00 %
EUR - Euro 18,29 %
CHF - Zwitserse frank 12,94 %
GBP - Brits pond 11,37 %
SEK - Zweedse kroon 10,13 %
SGD - Singaporese dollar 6,66 %
HKD - Hongkongse dollar 6,30 %
AUD - Australische dollar 5,43 %
NOK - Noorse kroon 4,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novartis Reg 4,34 %
Total SE 4,17 %
Allianz Se Reg 4,02 %
Muenchener Rueckver Reg 3,45 %
Enel 3,41 %
Storebrand Asa 3,40 %
Iberdrola 3,35 %
UPM-KYMMENE OYJ 3,05 %
FORTUM OYJ 2,96 %
Sanofi 2,91 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 8,00 % 8,42 %
Rendement 6 maanden 21,08 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 27,96 % 38,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,47 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,66