Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
106,18 EUR 2/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 283,610 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,33 %
Liquiditeiten 5,99 %
Obligaties 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,40 %
Nutsbedrijven 25,20 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 14,90 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,70 %
Groot-Brittannië 16,80 %
Duitsland 15,10 %
Zwitserland 12,60 %
Spanje 11,80 %
Noorwegen 6,10 %
Finland 4,60 %
Nederland 4,20 %
Italië 3,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 24,80 %
USD - Amerikaanse dollar 18,37 %
GBP - Brits pond 17,41 %
CHF - Zwitserse frank 8,29 %
NOK - Noorse kroon 7,01 %
HKD - Hongkongse dollar 5,59 %
SGD - Singaporese dollar 5,53 %
AUD - Australische dollar 4,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Swiss Re AG 4,81 %
Allianz Se Reg 4,57 %
SCOR SE 4,45 %
Glaxosmithkline 4,29 %
Sanofi 4,26 %
Muenchener Rueckver Reg 4,25 %
National Grid 3,83 %
Total 3,70 %
Novartis Reg 3,38 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,12 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 7,39 %
Rendement 3 maanden -10,38 % -3,60 %
Rendement 6 maanden -19,13 % -9,08 %
Rendement 1 jaar -11,75 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,37 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,09 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -