Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
129,01 EUR 26/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 268,340 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,24 %
Liquiditeiten 2,81 %
Obligaties 0,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,90 %
Financiële sector 25,70 %
Consumptiegoederen 17,70 %
Nutsbedrijven 14,10 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,70 %
Frankrijk 13,50 %
Zwitserland 12,10 %
Groot-Brittannië 10,60 %
Zweden 9,20 %
Finland 9,00 %
Spanje 7,40 %
Noorwegen 4,70 %
België 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,56 %
GBP - Brits pond 13,42 %
HKD - Hongkongse dollar 11,55 %
CHF - Zwitserse frank 11,53 %
SEK - Zweedse kroon 11,19 %
SGD - Singaporese dollar 6,66 %
AUD - Australische dollar 5,26 %
NOK - Noorse kroon 4,51 %
EUR - Euro 1,91 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz Se Reg 3,97 %
TotalEnergies SE 3,67 %
Novartis Reg 3,58 %
Nestle Reg 3,07 %
Roche Holdings Genusscheine 3,05 %
Siemens Reg 2,86 %
Vinci 2,83 %
Allianz Cash Facility FD-I3 2,77 %
Industria De Diseno Textil 2,71 %
Sanofi 2,68 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % -3,87 %
Rendement 3 maanden 2,46 % -3,28 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 1,12 %
Rendement 1 jaar 15,24 % 15,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,65 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 9,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,44
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,61