Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
106,60 EUR 20/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 272,310 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,07 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,02 %
Obligaties 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,00 %
Diverse industrieën en diensten 22,60 %
Nutsbedrijven 16,70 %
Consumptiegoederen 15,80 %
Gezondheid en Farma 13,80 %
Spitstechnologie 5,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,90 %
Zwitserland 16,00 %
Duitsland 15,00 %
Groot-Brittannië 10,80 %
Spanje 10,60 %
Finland 6,40 %
Zweden 5,50 %
Noorwegen 4,80 %
Italië 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,04 %
EUR - Euro 16,42 %
CHF - Zwitserse frank 15,24 %
GBP - Brits pond 13,59 %
SGD - Singaporese dollar 5,76 %
HKD - Hongkongse dollar 5,50 %
SEK - Zweedse kroon 5,25 %
AUD - Australische dollar 5,06 %
NOK - Noorse kroon 4,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz Se Reg 4,41 %
Novartis Reg 4,19 %
Muenchener Rueckver Reg 3,98 %
Nestle Reg 3,73 %
Sanofi 3,63 %
Enel 3,53 %
Iberdrola 3,20 %
Swiss Re AG 3,18 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,95 %
SCOR SE 2,80 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,47 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -3,10 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 6,80 % 10,83 %
Rendement 1 jaar -16,40 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,04 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,43 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -