Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
106,34 EUR 3/10/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 204,680 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,20 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Obligaties 0,57 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,50 %
Financiële sector 22,60 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Gezondheid en Farma 14,70 %
Nutsbedrijven 12,90 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,00 %
Frankrijk 16,70 %
Verenigde Staten 14,80 %
Noorwegen 7,70 %
Zwitserland 7,10 %
Zweden 6,90 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Finland 4,80 %
Spanje 4,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,35 %
CHF - Zwitserse frank 14,86 %
GBP - Brits pond 12,86 %
HKD - Hongkongse dollar 10,92 %
SEK - Zweedse kroon 9,16 %
SGD - Singaporese dollar 7,36 %
NOK - Noorse kroon 5,96 %
AUD - Australische dollar 5,38 %
CNY - Chinese yuan 3,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi 4,27 %
Nestle Reg 4,17 %
Novartis Reg 4,11 %
Vinci 4,06 %
Roche Holdings Genusscheine 4,05 %
TotalEnergies SE 3,72 %
Allianz Se Reg 3,72 %
Siemens Reg 3,33 %
Unilever 3,30 %
Volvo Ab-B Shs 2,90 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,37 % -6,02 %
Rendement 3 maanden -6,43 % -3,45 %
Rendement 6 maanden -13,56 % -13,83 %
Rendement 1 jaar -12,04 % -13,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,55 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,05 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,16 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -