Allianz European Equity Dividend A EUR (Uitkering)

LU0414045582
124,30 EUR 24/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0414045582
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 277,070 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,32 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 3,72 %
Obligaties 0,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,10 %
Diverse industrieën en diensten 24,80 %
Consumptiegoederen 16,30 %
Nutsbedrijven 14,80 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,80 %
Frankrijk 12,90 %
Zwitserland 11,60 %
Groot-Brittannië 10,30 %
Finland 9,90 %
Spanje 9,00 %
Zweden 7,90 %
België 4,50 %
Noorwegen 4,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,89 %
GBP - Brits pond 14,41 %
CHF - Zwitserse frank 10,91 %
HKD - Hongkongse dollar 10,21 %
SEK - Zweedse kroon 10,06 %
EUR - Euro 6,60 %
SGD - Singaporese dollar 6,04 %
AUD - Australische dollar 5,50 %
NOK - Noorse kroon 3,79 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz Se Reg 4,03 %
Novartis Reg 3,90 %
TotalEnergies SE 3,33 %
Muenchener Rueckver Reg 3,21 %
FORTUM OYJ 3,15 %
Allianz Cash Facility FD-I3 3,11 %
Vinci 2,99 %
Sanofi 2,73 %
Industria De Diseno Textil 2,67 %
UPM-KYMMENE OYJ 2,55 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,53 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -1,71 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 3,77 % 11,22 %
Rendement 1 jaar 20,80 % 36,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 11,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,95