Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
268,48 EUR 27/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
2,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0293315296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2009
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 66,720 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,00 %
Obligaties 1,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,20 %
Spitstechnologie 19,60 %
Gezondheid en Farma 15,50 %
Consumptiegoederen 12,80 %
Financiële sector 10,20 %
Telecomoperatoren 6,80 %
Vastgoed 5,40 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,10 %
Groot-Brittannië 21,00 %
Zwitserland 9,40 %
Frankrijk 9,10 %
Zweden 8,60 %
Italië 6,90 %
Nederland 5,80 %
Denemarken 5,30 %
Ierland 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,65 %
GBP - Brits pond 22,42 %
CHF - Zwitserse frank 8,19 %
SEK - Zweedse kroon 8,04 %
DKK - Deense kroon 5,04 %
NOK - Noorse kroon 3,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASOS 3,17 %
Evotec SE 2,68 %
Simcorp A/S 2,65 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,18 %
Scout24 Ag 2,17 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,13 %
BECHTLE AG 2,12 %
AMBU A/S-B 2,04 %
Genus Plc 2,02 %
Spie Sa 1,94 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % -1,28 %
Rendement 3 maanden 0,70 % -1,28 %
Rendement 6 maanden 14,11 % 13,13 %
Rendement 1 jaar -1,29 % -6,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 8,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,60 %
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 4,48