Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
288,26 EUR 6/02/2023
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0293315296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2009
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 101,470 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,11 %
Obligaties 1,85 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,70 %
Spitstechnologie 17,50 %
Financiële sector 14,00 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Consumptiegoederen 10,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,20 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Vastgoed 4,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,10 %
Duitsland 14,00 %
Frankrijk 11,10 %
Nederland 10,50 %
Zweden 8,70 %
Italië 6,40 %
Zwitserland 5,60 %
Ierland 4,30 %
Noorwegen 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,05 %
GBP - Brits pond 26,24 %
SEK - Zweedse kroon 8,38 %
CHF - Zwitserse frank 6,18 %
NOK - Noorse kroon 3,62 %
DKK - Deense kroon 3,38 %
USD - Amerikaanse dollar 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERPARFUMS SA 3,00 %
Storebrand Asa 2,73 %
Fischer (Georg)-Reg 2,72 %
Spie Sa 2,52 %
ELIS SA 2,51 %
Erg Spa 2,40 %
Evotec SE 2,27 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,20 %
ASR Nederland NV 2,16 %
Allianz Securicash Sri-W 2,09 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,47 % 6,07 %
Rendement 3 maanden 14,29 % 15,47 %
Rendement 6 maanden -2,53 % 7,70 %
Rendement 1 jaar -14,50 % -2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,34 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,49 %
Volatiliteit van de benchmark 21,35 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,55