Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
252,45 EUR 22/09/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0293315296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2009
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 92,090 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 2,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,10 %
Spitstechnologie 16,50 %
Financiële sector 12,60 %
Gezondheid en Farma 11,70 %
Consumptiegoederen 6,40 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Vastgoed 4,50 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,80 %
Duitsland 15,60 %
Frankrijk 10,50 %
Zweden 10,10 %
Nederland 9,60 %
Zwitserland 6,80 %
Italië 6,00 %
Noorwegen 4,30 %
Denemarken 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,81 %
GBP - Brits pond 25,93 %
SEK - Zweedse kroon 9,97 %
CHF - Zwitserse frank 7,45 %
NOK - Noorse kroon 4,30 %
DKK - Deense kroon 3,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Evotec SE 3,22 %
ELIS SA 3,00 %
Erg Spa 2,97 %
INTERPARFUMS SA 2,61 %
Fischer (Georg)-Reg 2,58 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,42 %
Storebrand Asa 2,41 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,35 %
Spie Sa 2,31 %
BECHTLE AG 2,29 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,98 % -7,46 %
Rendement 3 maanden -2,89 % -8,40 %
Rendement 6 maanden -20,98 % -18,35 %
Rendement 1 jaar -31,87 % -21,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,34 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 22,25 %
Volatiliteit van de benchmark 20,08 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 2,05