Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
269,86 EUR 18/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
2,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0293315296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2009
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 60,880 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 103,88 %
Liquiditeiten -3,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,50 %
Spitstechnologie 17,90 %
Gezondheid en Farma 14,80 %
Financiële sector 11,00 %
Consumptiegoederen 9,80 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Vastgoed 6,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,00 %
Duitsland 19,90 %
Frankrijk 10,20 %
Zwitserland 7,70 %
Zweden 6,80 %
Denemarken 6,70 %
Italië 5,60 %
Nederland 5,30 %
Oostenrijk 4,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,93 %
GBP - Brits pond 24,53 %
CHF - Zwitserse frank 8,68 %
SEK - Zweedse kroon 7,86 %
DKK - Deense kroon 6,32 %
NOK - Noorse kroon 4,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMBU A/S-B 2,66 %
Sartorius Stedim Biotech 2,55 %
Cancom Se 2,32 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,22 %
Stroeer Se & Co KGAA 2,15 %
Ingenico Group 2,03 %
Simcorp A/S 2,02 %
BECHTLE AG 1,95 %
Nexity 1,84 %
TLG Immobilien AG 1,84 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 2,42 % 3,28 %
Rendement 6 maanden -3,98 % 0,62 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,73 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,27 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 11,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,12
;