Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR

LU0293315296
370,55 EUR 22/09/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
9,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0293315296
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2009
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 246,720 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,05 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 0,95 %
Obligaties 0,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,90 %
Spitstechnologie 15,50 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Gezondheid en Farma 13,10 %
Financiële sector 10,20 %
Vastgoed 5,40 %
Telecomoperatoren 4,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,70 %
Duitsland 17,40 %
Zwitserland 10,40 %
Frankrijk 9,70 %
Zweden 8,70 %
Nederland 6,90 %
Italië 6,00 %
Denemarken 4,50 %
Noorwegen 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,02 %
GBP - Brits pond 24,67 %
CHF - Zwitserse frank 9,97 %
SEK - Zweedse kroon 8,52 %
DKK - Deense kroon 4,47 %
NOK - Noorse kroon 3,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV 3,12 %
Evotec SE 2,67 %
Vitrolife AB 2,40 %
Fischer (Georg)-Reg 2,36 %
Interroll Holding Ag-Reg 2,36 %
ELIS SA 2,28 %
Aperam 2,23 %
Grafton Group PLC-UTS 2,23 %
Howden Joinery Group 2,22 %
Genus Plc 2,04 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 6,54 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 11,46 % 11,46 %
Rendement 1 jaar 36,76 % 44,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,50 % 11,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,41 % 14,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 18,63 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 10,90