Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
280,86 EUR 24/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 765,070 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,33 %
Consumptiegoederen 21,35 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Gezondheid en Farma 15,02 %
Financiële sector 9,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Landen Gewicht
Denemarken 18,49 %
Duitsland 16,70 %
Zweden 14,20 %
Zwitserland 13,44 %
Nederland 11,66 %
Frankrijk 11,29 %
Groot-Brittannië 5,43 %
Ierland 5,41 %
Luxemburg 1,52 %
Italië 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,95 %
DKK - Deense kroon 18,17 %
SEK - Zweedse kroon 13,94 %
CHF - Zwitserse frank 13,52 %
GBP - Brits pond 5,88 %
USD - Amerikaanse dollar 5,18 %
SGD - Singaporese dollar 2,16 %
HUF - Hongaarse forint 0,28 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,46 %
DSV A/S ORD 5,60 %
SIKA AG ORD 5,30 %
USD FORWARD CONTRACT 4,74 %
Kingspan Group PLC ORD 3,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,48 %
ADYEN NV ORD 3,45 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,44 %
ADIDAS AG ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,27 % -4,01 %
Rendement 3 maanden -19,23 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -31,60 % -14,11 %
Rendement 1 jaar -25,37 % -8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,03 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,51