Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
361,55 EUR 22/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 564,300 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,12 %
Consumptiegoederen 26,07 %
Diverse industrieën en diensten 18,03 %
Gezondheid en Farma 13,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,69 %
Financiële sector 6,55 %
Nutsbedrijven 1,98 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,10 %
Denemarken 17,70 %
Zweden 14,00 %
Zwitserland 12,86 %
Frankrijk 9,34 %
Groot-Brittannië 7,31 %
Nederland 7,13 %
Ierland 5,52 %
Spanje 0,81 %
Italië 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,16 %
DKK - Deense kroon 17,62 %
SEK - Zweedse kroon 13,93 %
CHF - Zwitserse frank 13,18 %
GBP - Brits pond 9,25 %
USD - Amerikaanse dollar 3,35 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
HUF - Hongaarse forint 0,21 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,55 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,00 %
SIKA AG ORD 4,18 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
AMBU A/S ORD 3,74 %
SAP SE ORD 3,51 %
ZALANDO SE ORD 3,34 %
ADIDAS AG ORD 3,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,68 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 10,77 % 8,42 %
Rendement 6 maanden 21,23 % 24,98 %
Rendement 1 jaar 47,07 % 38,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,73 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,36 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,23 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 11,86