Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
255,96 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,46 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 340,810 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,11 %
Spitstechnologie 23,99 %
Diverse industrieën en diensten 16,50 %
Gezondheid en Farma 10,25 %
Financiële sector 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,29 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,88 %
Groot-Brittannië 16,53 %
Denemarken 12,48 %
Zweden 12,16 %
Zwitserland 11,02 %
Ierland 8,53 %
Frankrijk 8,33 %
Nederland 6,88 %
Spanje 4,52 %
Italië 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,29 %
GBP - Brits pond 19,66 %
DKK - Deense kroon 12,43 %
SEK - Zweedse kroon 12,11 %
CHF - Zwitserse frank 11,29 %
USD - Amerikaanse dollar 4,53 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
HUF - Hongaarse forint 0,25 %
PLN - Poolse zloty 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,55 %
USD FORWARD CONTRACT 4,53 %
ASML HOLDING ORD 4,02 %
DSV ORD 3,85 %
SIKA ORD 3,69 %
Novo Nordisk ORD 3,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,35 %
DCC ORD 3,18 %
LVMH ORD 2,90 %
ASSA ABLOY ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,79 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 2,89 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 5,71 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 0,46 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,35 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,65 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,93
;