Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
294,21 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 367,020 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,76 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,18 %
Consumptiegoederen 26,89 %
Diverse industrieën en diensten 16,76 %
Gezondheid en Farma 12,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,98 %
Financiële sector 6,52 %
Nutsbedrijven 2,49 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,74 %
Denemarken 17,08 %
Zwitserland 13,66 %
Zweden 12,77 %
Frankrijk 8,46 %
Groot-Brittannië 7,16 %
Nederland 7,01 %
Ierland 6,78 %
Spanje 2,07 %
Italië 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,97 %
DKK - Deense kroon 17,00 %
CHF - Zwitserse frank 13,98 %
SEK - Zweedse kroon 12,71 %
GBP - Brits pond 9,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,77 %
HUF - Hongaarse forint 0,19 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,48 %
SAP ORD 5,35 %
DSV PANALPINA ORD 4,80 %
SIKA ORD 4,25 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,11 %
Novo Nordisk ORD 3,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,06 %
ZALANDO ORD 2,99 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ATLAS COPCO ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 2,89 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 20,25 % 9,74 %
Rendement 1 jaar 13,43 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,52 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,87 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,20