Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
272,04 EUR 11/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,74 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 351,110 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,22 %
Spitstechnologie 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 17,93 %
Gezondheid en Farma 10,97 %
Financiële sector 7,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,98 %
Nutsbedrijven 3,28 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,42 %
Groot-Brittannië 14,99 %
Denemarken 13,39 %
Zweden 12,28 %
Zwitserland 10,71 %
Ierland 8,56 %
Frankrijk 8,28 %
Nederland 7,91 %
Spanje 4,48 %
Italië 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,15 %
GBP - Brits pond 18,21 %
DKK - Deense kroon 13,33 %
SEK - Zweedse kroon 12,22 %
CHF - Zwitserse frank 10,99 %
USD - Amerikaanse dollar 4,98 %
SGD - Singaporese dollar 0,81 %
HUF - Hongaarse forint 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,00 %
ASML HOLDING ORD 4,94 %
USD FORWARD CONTRACT 4,66 %
DSV PANALPINA ORD 3,90 %
Novo Nordisk ORD 3,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,50 %
SIKA ORD 3,33 %
DCC ORD 3,26 %
UNILEVER NV ORD 2,93 %
ASSA ABLOY ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,54 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 10,60 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 15,74 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,88 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,27
;