Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
392,58 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 793,470 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,19 %
Consumptiegoederen 23,58 %
Diverse industrieën en diensten 19,96 %
Gezondheid en Farma 11,24 %
Financiële sector 8,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,12 %
Denemarken 17,55 %
Zwitserland 13,92 %
Zweden 13,79 %
Nederland 10,58 %
Frankrijk 10,05 %
Ierland 6,15 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Italië 0,49 %
Spanje 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,63 %
DKK - Deense kroon 17,46 %
CHF - Zwitserse frank 14,24 %
SEK - Zweedse kroon 13,72 %
GBP - Brits pond 6,94 %
USD - Amerikaanse dollar 3,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,58 %
HUF - Hongaarse forint 0,22 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,54 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,61 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,56 %
SIKA AG ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,42 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,77 %
USD FORWARD CONTRACT 3,54 %
SAP SE ORD 3,23 %
ADIDAS AG ORD 3,13 %
Kingspan Group PLC ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,43 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 9,63 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 30,22 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,53 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,06 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,31 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,42 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 13,66