Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
309,17 EUR 1/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 715,910 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,80 %
Diverse industrieën en diensten 21,00 %
Consumptiegoederen 20,86 %
Gezondheid en Farma 16,84 %
Financiële sector 8,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,45 %
Landen Gewicht
Denemarken 18,77 %
Zweden 16,16 %
Duitsland 15,63 %
Zwitserland 12,87 %
Frankrijk 12,68 %
Nederland 11,81 %
Groot-Brittannië 5,14 %
Ierland 3,34 %
Luxemburg 1,87 %
Italië 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,18 %
DKK - Deense kroon 18,66 %
SEK - Zweedse kroon 16,07 %
CHF - Zwitserse frank 13,35 %
USD - Amerikaanse dollar 5,11 %
GBP - Brits pond 5,10 %
SGD - Singaporese dollar 2,13 %
HUF - Hongaarse forint 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 8,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,74 %
DSV A/S ORD 5,70 %
SIKA AG ORD 4,73 %
USD FORWARD CONTRACT 4,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,31 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,51 %
ADYEN NV ORD 3,35 %
ASSA ABLOY AB ORD 3,30 %
L'OREAL SA ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,06 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 9,62 % 8,85 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 2,18 %
Rendement 1 jaar -24,39 % -4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,22 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 4,24