Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
286,07 EUR 8/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 342,260 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,76 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,48 %
Spitstechnologie 25,33 %
Diverse industrieën en diensten 17,49 %
Gezondheid en Farma 14,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Financiële sector 6,03 %
Nutsbedrijven 2,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,64 %
Denemarken 17,68 %
Zwitserland 14,00 %
Zweden 11,87 %
Groot-Brittannië 8,99 %
Ierland 8,10 %
Frankrijk 7,84 %
Nederland 7,33 %
Spanje 3,29 %
Italië 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,19 %
DKK - Deense kroon 17,60 %
CHF - Zwitserse frank 14,29 %
SEK - Zweedse kroon 11,82 %
GBP - Brits pond 11,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,64 %
HUF - Hongaarse forint 0,18 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,65 %
SAP ORD 5,02 %
Novo Nordisk ORD 4,50 %
DSV PANALPINA ORD 4,13 %
SIKA ORD 3,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,61 %
AMBU ORD 3,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,07 %
COLOPLAST ORD 3,06 %
ATLAS COPCO ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 21,45 % 12,78 %
Rendement 6 maanden 0,92 % -11,87 %
Rendement 1 jaar 11,30 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,65 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,01 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,11