Allianz Europe Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839191
223,02 EUR 1/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-10,17 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 286,480 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,76 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,55 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,09 %
Spitstechnologie 25,45 %
Diverse industrieën en diensten 17,78 %
Gezondheid en Farma 10,82 %
Financiële sector 6,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,40 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,34 %
Denemarken 13,23 %
Groot-Brittannië 12,96 %
Zweden 12,77 %
Zwitserland 12,21 %
Ierland 8,65 %
Frankrijk 8,16 %
Nederland 7,65 %
Spanje 4,45 %
Italië 0,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,59 %
GBP - Brits pond 15,69 %
DKK - Deense kroon 13,59 %
CHF - Zwitserse frank 13,52 %
SEK - Zweedse kroon 12,30 %
USD - Amerikaanse dollar 3,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,81 %
HUF - Hongaarse forint 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,15 %
SAP ORD 4,96 %
DSV PANALPINA ORD 4,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,82 %
SIKA ORD 3,65 %
Novo Nordisk ORD 3,64 %
USD FORWARD CONTRACT 3,29 %
ATLAS COPCO ORD 2,90 %
LVMH ORD 2,88 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,74 % -12,37 %
Rendement 3 maanden -21,43 % -20,81 %
Rendement 6 maanden -12,53 % -15,64 %
Rendement 1 jaar -10,17 % -11,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,05 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,96