Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839944
306,45 EUR 25/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
11,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,340 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,50 %
Consumptiegoederen 23,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,90 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Financiële sector 3,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 40,00 %
Frankrijk 22,60 %
Nederland 14,40 %
Ierland 8,20 %
Spanje 5,70 %
Italië 5,60 %
Luxemburg 3,20 %
Groot-Brittannië 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
GBP - Brits pond 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 9,98 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,12 %
Kingspan Group Plc 4,33 %
L'Oreal 3,61 %
Worldline SA 3,39 %
Adidas 3,35 %
Eurofins Scientific 3,18 %
Zalando SE 3,14 %
Infineon Technologies 3,14 %
Dassault Systemes Se 3,04 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 2,46 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 7,01 %
Rendement 1 jaar 27,77 % 35,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,40 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,56 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,01 % 11,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 12,37