Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839944
294,68 EUR 14/06/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
12,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2021) 49,700 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,90 %
Consumptiegoederen 24,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,70 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Financiële sector 3,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 39,70 %
Frankrijk 23,90 %
Nederland 13,40 %
Ierland 8,00 %
Spanje 6,70 %
Italië 5,10 %
Luxemburg 2,40 %
Groot-Brittannië 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,81 %
GBP - Brits pond 0,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 9,72 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 6,93 %
Worldline SA 4,07 %
Kingspan Group Plc 3,77 %
L'Oreal 3,50 %
Adidas 3,25 %
SAP SE 3,23 %
Zalando SE 3,23 %
Infineon Technologies 3,22 %
Ryanair Holdings 2,79 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,14 % 4,03 %
Rendement 3 maanden 11,27 % 9,46 %
Rendement 6 maanden 16,32 % 19,79 %
Rendement 1 jaar 32,54 % 38,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,04 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,16 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,72 % 9,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,03 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 11,62