Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839944
233,49 EUR 31/01/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 33,200 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,60 %
Consumptiegoederen 30,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,20 %
Gezondheid en Farma 12,70 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Financiële sector 1,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,30 %
Frankrijk 28,00 %
Nederland 16,60 %
Ierland 6,80 %
Spanje 6,30 %
Italië 3,70 %
Luxemburg 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,62 %
USD - Amerikaanse dollar 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
GBP - Brits pond 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 9,95 %
ASML HOLDING NV 9,76 %
L'Oreal 4,61 %
Hermes International 4,01 %
Infineon Technologies 3,82 %
Kingspan Group Plc 3,52 %
Adyen NV 3,30 %
Eurofins Scientific 3,20 %
Dassault Systemes Se 3,17 %
Worldline SA 3,12 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,36 % 9,30 %
Rendement 3 maanden 14,61 % 14,50 %
Rendement 6 maanden 0,05 % 9,09 %
Rendement 1 jaar -14,98 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,20 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,75