Allianz Euroland Equity Growth A EUR (Uitkering)

LU0256839944
221,33 EUR 28/05/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256839944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2006
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 35,340 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,90 %
Diverse industrieën en diensten 21,70 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Gezondheid en Farma 12,00 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Financiële sector 4,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 38,90 %
Frankrijk 23,40 %
Nederland 10,90 %
Spanje 8,20 %
Ierland 7,00 %
Italië 6,60 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Luxemburg 1,50 %
Finland 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,31 %
GBP - Brits pond 2,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV 7,70 %
SAP SE 6,46 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 5,47 %
Infineon Technologies 3,30 %
Nemetschek SE 3,08 %
Worldline SA 2,97 %
BECHTLE AG 2,85 %
L'Oreal 2,80 %
DCC 2,76 %
Zalando SE 2,61 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,14 % 6,38 %
Rendement 3 maanden 3,28 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -2,74 % -12,75 %
Rendement 1 jaar 8,87 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 15,96 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,92