Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
148,42 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-8,19 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 34,940 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,84 %
Liquiditeiten 6,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,93 %
PLN - Poolse zloty 3,62 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
GBP - Brits pond 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 3,45 %
USD FORWARD CONTRACT 2,63 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,34 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,29 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,04 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 0,94 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 0,94 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 0,93 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,93 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,91 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,84 % -13,23 %
Rendement 3 maanden -12,05 % -14,66 %
Rendement 6 maanden -10,98 % -13,07 %
Rendement 1 jaar -8,19 % -10,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,60 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 2,82