Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
166,68 EUR 26/10/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 40,840 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,42 %
Liquiditeiten 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,21 %
PLN - Poolse zloty 7,91 %
USD - Amerikaanse dollar 5,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
CLP - Chileense peso 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 7,91 %
USD FORWARD CONTRACT 4,95 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,30 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,20 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 0,98 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 0,98 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,94 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,94 %
PEMEX 4.88% 02/21/28 SR:3 0,94 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 9,85 %
Rendement 1 jaar 0,02 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,83