Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
147,88 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 31,430 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,70 %
Spanje 12,40 %
Italië 11,90 %
Duitsland 8,40 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Ierland 1,40 %
Portugal 1,20 %
Oost-Europa 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,19 %
USD - Amerikaanse dollar 3,03 %
PLN - Poolse zloty 2,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,33 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,23 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 1,10 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 1,07 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,03 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,89 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,89 %
United Group BV Regs Fix 3.125% 15.02.2026 0,88 %
Eircom Finance Dac Fix 3.500% 15.05.2026 0,82 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,82 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,20 % -4,95 %
Rendement 3 maanden -1,84 % -1,35 %
Rendement 6 maanden -11,03 % -11,08 %
Rendement 1 jaar -15,97 % -15,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,90 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,59 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -