Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
173,40 EUR 26/01/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 48,360 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,00 %
Italië 14,10 %
Duitsland 11,00 %
Spanje 10,80 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Ierland 1,30 %
Portugal 1,10 %
Griekenland 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,66 %
USD - Amerikaanse dollar 6,99 %
PLN - Poolse zloty 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 1,05 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,90 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,87 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 0,85 %
Petroleos Mexicanos EMTN Fix 4.875% 21.02.2028 0,84 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,79 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,77 %
Electricite De France SA Perp 3.375% 15.09.2198 0,74 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,73 %
TK Elevator Midco GMBH Regs Fix 4.375% 15.07.2027 0,72 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -0,73 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -1,25 % -0,64 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,21