Allianz Euro High Yield Bond AT EUR

LU0482909909
166,43 EUR 15/11/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,44 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 43,130 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,62 %
Liquiditeiten 5,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,53 %
PLN - Poolse zloty 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 3,51 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,48 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,45 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,27 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,20 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,08 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,04 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,00 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,98 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 3,55 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 3,93
;