Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0482909818
102,14 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-8,19 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 56,680 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,22 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,84 %
Liquiditeiten 6,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,93 %
PLN - Poolse zloty 3,62 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
GBP - Brits pond 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 3,62 %
USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,63 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,25 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,18 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,00 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 0,91 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,91 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 0,90 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,88 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,04 % -11,95 %
Rendement 3 maanden -11,73 % -14,30 %
Rendement 6 maanden -9,88 % -12,05 %
Rendement 1 jaar -8,19 % -9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,03