Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0482909818
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,65 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,90 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 72,620 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,37 %
Liquiditeiten 7,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,34 %
PLN - Poolse zloty 3,63 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 3,72 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,74 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,60 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,38 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,21 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,17 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,14 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,13 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,10 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 1,08 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 3,67 %
Rendement 6 maanden 4,17 % 5,42 %
Rendement 1 jaar 4,90 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 3,62
;