Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0482909818
116,70 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,13 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 70,020 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,44 %
Liquiditeiten 3,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,33 %
PLN - Poolse zloty 3,67 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 3,67 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,52 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 1,43 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,26 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,21 %
UNI CREDIT 9.38% SR: 1,14 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,11 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,10 %
INTESA SANPAOLO 6.63% 09/13/23 SR:730 0,99 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,98 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 5,13 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,20 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 3,93
;