Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0482909818
117,51 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 59,560 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,07 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,13 %
Liquiditeiten 8,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,50 %
Italië 13,00 %
Duitsland 10,20 %
Spanje 9,40 %
Groot-Brittannië 3,50 %
Ierland 1,60 %
Portugal 0,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,57 %
USD - Amerikaanse dollar 5,39 %
PLN - Poolse zloty 2,41 %
CLP - Chileense peso 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 1,05 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,83 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,80 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,79 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,77 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,75 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,73 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,71 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 04.12.2028 0,70 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,70 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -0,97 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -0,06 % 1,02 %
Rendement 1 jaar 4,53 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 3,56