Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0482909818
117,60 EUR 15/04/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 60,610 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,07 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,48 %
Liquiditeiten 7,52 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,80 %
Italië 12,40 %
Spanje 10,70 %
Duitsland 9,60 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Ierland 2,00 %
Portugal 1,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,09 %
PLN - Poolse zloty 3,14 %
USD - Amerikaanse dollar 2,98 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
CLP - Chileense peso 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,02 %
RUB - Russische roebel 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,05 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 1,03 %
Orano SA EMTN Fix 3.125% 20.03.2023 0,97 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,91 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,88 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,87 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,84 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 15.01.2030 0,80 %
Petroleos Mexicanos Fix 4.750% 26.02.2029 0,79 %
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30.09.2024 0,78 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 1,69 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 10,85 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 6,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,19 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 4,20