Allianz Euro High Yield Bond A EUR (Uitkering)

LU0482909818
113,44 EUR 24/09/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482909818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/02/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/08/2020) 64,110 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,22 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,76 %
Liquiditeiten 4,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,23 %
PLN - Poolse zloty 4,31 %
USD - Amerikaanse dollar 3,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PLN FORWARD CONTRACT 4,31 %
USD FORWARD CONTRACT 2,67 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,40 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,17 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,05 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,05 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,03 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,94 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 0,93 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,90 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,43 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 18,38 % 19,73 %
Rendement 1 jaar -0,91 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,45