Allianz Euro Credit SRI AT EUR

LU1145633407
116,93 EUR 22/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1145633407
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 312,950 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,09 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,64 %
Aandelen 0,51 %
Liquiditeiten -1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 6,56 %
CITYCON TREASURY BV 2.5% 01-OCT-2024 0,79 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2026 0,61 %
UBS GROUP AG 0.250% 24-FEB-2028 0,56 %
UNICREDIT SPA 19-JAN-2031 0,54 %
AVIVA PLC 6.625% 03-JUN-2041 0,53 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 07-DEC-2027 0,52 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.125% 10-FEB-2028 0,50 %
SNS BANK NV 0.375% 03-MAR-2028 0,49 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.25% 0,49 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,56 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,34