Allianz Euro Credit SRI A EUR (Uitkering)

LU1149865930
111,22 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1149865930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2015
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,270 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,09 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,00 %
Liquiditeiten 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
GBP - Brits pond 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 8,31 %
BARCLAYS BNK PLC 10.00% 05/21/21 SR:195 1,13 %
CITYCON TREASURY 2.50% 10/01/24 SR: 0,84 %
ABERTIS 2.25% 03/29/29 SR: 0,80 %
BNP 0.50% 09/01/28 SR: 0,65 %
UNI CREDIT 2.20% 07/22/27 SR:684 0,63 %
CITIGROUP 4.25% 02/25/30 SR:20 0,61 %
COMMERZBANK 0.38% 09/01/27 SR:961 0,56 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 0,53 %
ACS ES 1.38% 06/17/25 SR: 0,52 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 8,31 % 5,64 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 2,64