Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Uitkering)

LU1089088311
173,64 EUR 26/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
10,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/09/2021) 165,090 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,38 %
Obligaties 15,70 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,16 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Financiële sector 13,68 %
Gezondheid en Farma 12,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,19 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Nutsbedrijven 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,86 %
Duitsland 5,94 %
Japan 5,91 %
Frankrijk 5,65 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Italië 3,03 %
Spanje 2,90 %
Zwitserland 2,29 %
Nederland 2,14 %
Canada 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,53 %
EUR - Euro 25,12 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
GBP - Brits pond 3,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,29 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,78 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 3,00 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,91 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,84 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 2,02 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,45 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,41 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 11,39 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 34,08 % 23,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,28 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,52 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,55 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,90
Ratio van Treynor 9,00