Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Uitkering)

LU1089088311
159,47 EUR 10/06/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/05/2021) 136,910 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,77 %
Obligaties 10,25 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,91 %
Consumptiegoederen 17,53 %
Financiële sector 17,46 %
Gezondheid en Farma 11,12 %
Diverse industrieën en diensten 9,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,74 %
Frankrijk 6,70 %
Duitsland 6,30 %
Japan 4,89 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Zwitserland 2,71 %
Italië 2,59 %
Spanje 2,22 %
Denemarken 2,07 %
China 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,21 %
EUR - Euro 23,40 %
JPY - Japanse yen 5,46 %
GBP - Brits pond 3,71 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
SEK - Zweedse kroon 1,59 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,16 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,56 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 2,96 %
AMAZON.COM INC ORD 2,15 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF 1,93 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,84 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,39 %
CITIGROUP INC ORD 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,13 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 7,22 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 16,71 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 29,29 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,80 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 9,26 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 8,40