Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Uitkering)

LU1089088311
135,07 EUR 24/11/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/10/2020) 86,320 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 76,77 %
Obligaties 20,89 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,46 %
Consumptiegoederen 18,36 %
Gezondheid en Farma 11,23 %
Financiële sector 9,11 %
Diverse industrieën en diensten 7,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,72 %
Frankrijk 6,49 %
Duitsland 6,35 %
Japan 5,23 %
Italië 3,73 %
Nederland 3,60 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Zwitserland 3,18 %
Spanje 2,84 %
Zweden 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,03 %
EUR - Euro 28,65 %
JPY - Japanse yen 5,23 %
CHF - Zwitserse frank 3,43 %
GBP - Brits pond 2,62 %
DKK - Deense kroon 1,56 %
CAD - Canadese dollar 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,07 %
Microsoft ORD 3,71 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,06 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,97 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,96 %
Amazon Com ORD 2,90 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,92 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,51 %
ALPHABET CL A ORD 1,32 %
ALPHABET CL C ORD 1,32 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % 4,86 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 5,82 %
Rendement 6 maanden 12,10 % 11,37 %
Rendement 1 jaar 3,55 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -