Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Uitkering)

LU1089088311
146,70 EUR 8/03/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/02/2021) 117,330 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,94 %
Obligaties 9,94 %
Liquiditeiten 4,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,89 %
Consumptiegoederen 19,17 %
Gezondheid en Farma 12,23 %
Financiële sector 11,13 %
Diverse industrieën en diensten 9,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,86 %
Nutsbedrijven 2,04 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,50 %
Duitsland 6,80 %
Frankrijk 5,25 %
Japan 4,76 %
Groot-Brittannië 3,45 %
Zwitserland 2,53 %
Italië 2,52 %
Nederland 2,36 %
Spanje 2,29 %
China 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,72 %
EUR - Euro 19,61 %
JPY - Japanse yen 5,00 %
CHF - Zwitserse frank 3,60 %
GBP - Brits pond 2,88 %
DKK - Deense kroon 2,14 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
AUD - Australische dollar 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,68 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,82 %
Microsoft ORD 3,68 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 3,29 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 3,02 %
Amazon Com ORD 2,90 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,40 %
ALPHABET CL A ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (8/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 7,58 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 14,23 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 15,51 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,59 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,14 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -