Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR (Uitkering)

LU1089088311
127,67 EUR 18/09/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2016
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2020) 87,040 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,58 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,12 %
Obligaties 23,74 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,94 %
Consumptiegoederen 18,23 %
Gezondheid en Farma 11,82 %
Diverse industrieën en diensten 8,44 %
Financiële sector 7,67 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Nutsbedrijven 1,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,07 %
Frankrijk 8,82 %
Duitsland 7,01 %
Italië 4,89 %
Japan 4,14 %
Nederland 3,91 %
Groot-Brittannië 3,88 %
Zwitserland 3,71 %
Spanje 3,36 %
Canada 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,53 %
EUR - Euro 33,64 %
JPY - Japanse yen 4,17 %
CHF - Zwitserse frank 3,93 %
GBP - Brits pond 3,20 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
DKK - Deense kroon 1,60 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
AUD - Australische dollar 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,89 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 3,91 %
Amazon Com ORD 3,47 %
Microsoft ORD 3,15 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 2,98 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 2,01 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,96 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
NESTLE N ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 4,10 % 0,75 %
Rendement 6 maanden 15,73 % 20,21 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,57 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -