Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
136,19 EUR 12/05/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2021) 77,060 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,40 %
Obligaties 32,82 %
Liquiditeiten 6,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,73 %
Consumptiegoederen 12,72 %
Financiële sector 11,33 %
Gezondheid en Farma 8,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,84 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,17 %
Frankrijk 10,00 %
Duitsland 6,89 %
Italië 6,29 %
Spanje 5,60 %
Japan 3,40 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Luxemburg 3,25 %
Nederland 3,14 %
China 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,48 %
USD - Amerikaanse dollar 35,04 %
JPY - Japanse yen 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
GBP - Brits pond 2,43 %
DKK - Deense kroon 1,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,22 %
HUF - Hongaarse forint 0,87 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 3,07 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,40 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,92 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,91 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 1,47 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,32 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 0,92 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,87 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 2,32 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 11,16 % 3,21 %
Rendement 1 jaar 18,94 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 5,46