Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
131,96 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 66,790 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,12 %
Obligaties 34,96 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,57 %
Consumptiegoederen 13,69 %
Gezondheid en Farma 8,53 %
Financiële sector 8,36 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,81 %
Nutsbedrijven 1,46 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,28 %
Frankrijk 9,28 %
Duitsland 7,72 %
Italië 6,27 %
Spanje 5,43 %
Luxemburg 3,53 %
Nederland 3,52 %
Japan 3,29 %
Groot-Brittannië 2,95 %
China 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,82 %
USD - Amerikaanse dollar 37,66 %
JPY - Japanse yen 3,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
GBP - Brits pond 1,90 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,89 %
HUF - Hongaarse forint 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,14 %
Microsoft ORD 2,57 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,55 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 2,06 %
Amazon Com ORD 2,03 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 2,00 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,85 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 0,97 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 7,08 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 8,10 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,70 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,58