Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
119,89 EUR 27/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 67,140 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,51 %
Obligaties 43,93 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,13 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Gezondheid en Farma 7,87 %
Financiële sector 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Telecomoperatoren 1,71 %
Nutsbedrijven 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,31 %
Frankrijk 10,40 %
Duitsland 7,61 %
Italië 6,75 %
Spanje 6,08 %
Nederland 4,40 %
Luxemburg 4,30 %
Japan 3,62 %
Groot-Brittannië 2,67 %
Zwitserland 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,73 %
USD - Amerikaanse dollar 40,62 %
JPY - Japanse yen 3,63 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
GBP - Brits pond 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
HUF - Hongaarse forint 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 4,92 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 3,07 %
Microsoft ORD 2,85 %
Amazon Com ORD 2,18 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,00 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,98 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,60 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,55 %
NAS EMIN SEP0 1,40 %
ALPHABET CL C ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 3,86 %
Rendement 1 jaar -0,82 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,12