Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
127,38 EUR 22/01/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
13,50 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2019) 72,640 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,50 %
Obligaties 36,74 %
Liquiditeiten 3,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,43 %
Spitstechnologie 10,36 %
Consumptiegoederen 10,22 %
Gezondheid en Farma 7,11 %
Diverse industrieën en diensten 6,20 %
Nutsbedrijven 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,96 %
Frankrijk 11,10 %
Groot-Brittannië 6,29 %
Italië 5,60 %
Duitsland 4,86 %
Spanje 4,30 %
Japan 4,27 %
Luxemburg 3,97 %
Nederland 3,07 %
Canada 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,63 %
EUR - Euro 37,46 %
GBP - Brits pond 5,14 %
JPY - Japanse yen 4,30 %
CAD - Canadese dollar 2,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,89 %
HUF - Hongaarse forint 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 6,61 %
ISHARESDEVELOPEDMKTS PROPYIELD UCITS ETF USD(DIST) 5,68 %
LYXOR FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED ETF D-EUR 1,87 %
Apple ORD 1,60 %
Microsoft ORD 1,49 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR 1,24 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 0,95 %
HUF FORWARD CONTRACT 0,88 %
Amazon Com ORD 0,84 %
Jpmorgan Chase ORD 0,62 %

Prestaties in EUR (22/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 13,50 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,89 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,54