Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
144,30 EUR 14/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 98,630 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,40 %
Obligaties 37,10 %
Liquiditeiten 3,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,77 %
Consumptiegoederen 15,06 %
Financiële sector 9,63 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,51 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,10 %
Frankrijk 8,81 %
Duitsland 7,27 %
Italië 6,19 %
Spanje 5,52 %
Japan 4,39 %
Groot-Brittannië 3,59 %
Nederland 3,34 %
Luxemburg 2,53 %
Zwitserland 1,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,95 %
USD - Amerikaanse dollar 40,66 %
JPY - Japanse yen 4,37 %
GBP - Brits pond 2,31 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
HUF - Hongaarse forint 1,11 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,39 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,89 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,32 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,00 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,99 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,83 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 5,14 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 16,74 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,07 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 5,77