Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR

LU1093406186
131,54 EUR 5/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1093406186
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/09/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 133,730 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,39 %
Obligaties 41,67 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,48 %
Consumptiegoederen 12,58 %
Gezondheid en Farma 8,34 %
Financiële sector 7,94 %
Diverse industrieën en diensten 4,46 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,93 %
Nutsbedrijven 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,22 %
Frankrijk 9,11 %
Italië 7,07 %
Spanje 6,24 %
Duitsland 5,43 %
Nederland 3,75 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Japan 2,68 %
Luxemburg 2,32 %
België 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,44 %
USD - Amerikaanse dollar 30,08 %
JPY - Japanse yen 2,58 %
GBP - Brits pond 2,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,04 %
CNY - Chinese yuan 1,84 %
HUF - Hongaarse forint 1,16 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR SEP2F 7,78 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 5,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,60 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 3,48 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,21 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 1,56 %
TESLA INC ORD 1,45 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,44 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,41 % -1,41 %
Rendement 3 maanden -3,19 % 0,87 %
Rendement 6 maanden -10,87 % -3,56 %
Rendement 1 jaar -7,66 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor -