Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Uitkering)

LU1019989323
127,74 EUR 8/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1019989323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 403,510 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 52,18 %
Obligaties 43,38 %
Liquiditeiten 8,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,25 %
Consumptiegoederen 10,42 %
Gezondheid en Farma 9,97 %
Diverse industrieën en diensten 6,42 %
Financiële sector 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,26 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Nutsbedrijven 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,81 %
Frankrijk 14,08 %
Italië 7,97 %
Duitsland 6,98 %
Spanje 5,93 %
Nederland 4,22 %
Luxemburg 4,22 %
Japan 3,73 %
Groot-Brittannië 3,15 %
Zwitserland 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,60 %
USD - Amerikaanse dollar 28,96 %
JPY - Japanse yen 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 3,46 %
GBP - Brits pond 1,83 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
HUF - Hongaarse forint 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,88 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 2,95 %
Microsoft ORD 2,73 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,28 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 1,07 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,06 %
ALPHABET CL C ORD 1,06 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,01 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,01 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 5,33 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -5,00 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -1,20 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,56