Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Uitkering)

LU1019989323
160,25 EUR 14/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1019989323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2021) 564,170 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,19 %
Obligaties 38,30 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,50 %
Consumptiegoederen 12,08 %
Financiële sector 10,36 %
Gezondheid en Farma 8,03 %
Diverse industrieën en diensten 4,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,87 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,56 %
Frankrijk 9,37 %
Italië 6,67 %
Duitsland 6,43 %
Spanje 5,97 %
Nederland 3,91 %
Groot-Brittannië 3,52 %
Japan 3,12 %
Luxemburg 2,55 %
Zwitserland 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,24 %
USD - Amerikaanse dollar 39,00 %
JPY - Japanse yen 2,82 %
GBP - Brits pond 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,12 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
HUF - Hongaarse forint 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 6,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,70 %
MICROSOFT CORP ORD 2,94 %
AMAZON.COM INC ORD 2,75 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 2,11 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,81 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,76 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,67 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,47 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 14,16 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 6,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 6,07