Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Uitkering)

LU1019989323
139,94 EUR 19/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1019989323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2020) 448,220 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,78 %
Obligaties 36,26 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,48 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Gezondheid en Farma 8,74 %
Financiële sector 8,04 %
Diverse industrieën en diensten 6,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Nutsbedrijven 1,49 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,82 %
Frankrijk 9,60 %
Duitsland 7,79 %
Italië 6,35 %
Spanje 5,63 %
Nederland 3,64 %
Luxemburg 3,64 %
Japan 3,38 %
Groot-Brittannië 3,02 %
China 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,02 %
USD - Amerikaanse dollar 39,25 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,52 %
GBP - Brits pond 1,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
DKK - Deense kroon 1,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,94 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 4,23 %
Microsoft ORD 2,61 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 2,06 %
Amazon Com ORD 2,06 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,72 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,62 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,59 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
ALPHABET CL A ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 5,43 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 9,17 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 2,05 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 6,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,27