Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR (Uitkering)

LU1019989323
132,73 EUR 19/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1019989323
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/03/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 424,550 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,65 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,51 %
Obligaties 43,93 %
Liquiditeiten 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,71 %
Consumptiegoederen 13,11 %
Gezondheid en Farma 8,68 %
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Financiële sector 5,54 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,86 %
Frankrijk 12,56 %
Duitsland 8,35 %
Italië 7,80 %
Spanje 6,69 %
Nederland 4,53 %
Luxemburg 4,44 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Japan 3,01 %
Zwitserland 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,73 %
USD - Amerikaanse dollar 40,62 %
JPY - Japanse yen 3,63 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
GBP - Brits pond 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
HUF - Hongaarse forint 1,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 5,91 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 4,59 %
Amazon Com ORD 2,43 %
Microsoft ORD 2,17 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,75 %
ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP IT-EUR 1,51 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,50 %
ALPHABET CL C ORD 1,11 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,08 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,00 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 0,74 %
Rendement 6 maanden 8,62 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 2,12 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,12