Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
116,90 EUR 23/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 516,380 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,35 %
Aandelen 24,68 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,99 %
Spitstechnologie 5,78 %
Financiële sector 5,76 %
Gezondheid en Farma 3,37 %
Diverse industrieën en diensten 1,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,73 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Nutsbedrijven 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,20 %
Frankrijk 14,41 %
Italië 11,89 %
Duitsland 10,27 %
Spanje 9,81 %
Nederland 7,25 %
Luxemburg 5,32 %
Groot-Brittannië 3,59 %
België 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,44 %
USD - Amerikaanse dollar 17,85 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,37 %
GBP - Brits pond 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,38 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 4,33 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,88 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,47 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,42 %
ISHARES DVLP MRKTS PROP YLD UCITS ETF USD DIST 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 01-JUN-2027 1,20 %
MICROSOFT CORP ORD 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,05 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST) 1,02 %
AMAZON.COM INC ORD 0,98 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 2,89 % 4,17 %
Rendement 1 jaar 7,31 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 3,59