Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
104,78 EUR 6/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,22 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 509,050 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,74 %
Aandelen 21,26 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,78 %
Spitstechnologie 4,07 %
Financiële sector 3,66 %
Gezondheid en Farma 3,45 %
Diverse industrieën en diensten 2,11 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,96 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,06 %
Verenigde Staten 13,04 %
Italië 10,37 %
Spanje 9,87 %
Duitsland 8,93 %
Luxemburg 6,57 %
Nederland 5,94 %
België 4,97 %
Groot-Brittannië 3,81 %
Japan 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,72 %
USD - Amerikaanse dollar 12,31 %
JPY - Japanse yen 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
GBP - Brits pond 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
MXN - Mexicaanse peso 0,54 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,67 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 2,36 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,02 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,97 %
WISDOMTREE CARBON 1,38 %
EUROPEAN UNION .5% 04-APR-2025 1,28 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 0,89 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875% 30-MA 0,82 %
MICROSOFT CORP ORD 0,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 0,73 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -4,27 % -0,61 %
Rendement 1 jaar -8,56 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,23 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,50 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,31 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -