Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
104,78 EUR 22/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,26 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 580,200 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,17 %
Aandelen 20,42 %
Liquiditeiten 5,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,85 %
Consumptiegoederen 4,69 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Financiële sector 3,19 %
Diverse industrieën en diensten 1,63 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,82 %
Nutsbedrijven 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,01 %
Frankrijk 14,78 %
Italië 10,66 %
Spanje 9,42 %
Duitsland 8,30 %
Nederland 6,16 %
Luxemburg 5,67 %
België 3,69 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,86 %
CNY - Chinese yuan 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,99 %
GBP - Brits pond 0,91 %
JPY - Japanse yen 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR SEP2F 13,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,56 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 4,21 %
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 3,25 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 2,07 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,92 %
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES WT-EUR 1,75 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 1,44 %
MICROSOFT CORP ORD 1,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 0,99 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,67 % -1,62 %
Rendement 3 maanden -2,05 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -8,31 % -1,56 %
Rendement 1 jaar -10,21 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,64 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,70 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor -