Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
114,67 EUR 8/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 438,620 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,73 %
Aandelen 22,17 %
Liquiditeiten 4,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,35 %
Consumptiegoederen 4,36 %
Financiële sector 3,31 %
Gezondheid en Farma 3,15 %
Diverse industrieën en diensten 2,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,94 %
Nutsbedrijven 0,46 %
Telecomoperatoren 0,39 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,76 %
Italië 12,22 %
Verenigde Staten 11,79 %
Duitsland 10,78 %
Spanje 9,43 %
Nederland 8,01 %
Luxemburg 5,78 %
Groot-Brittannië 3,14 %
België 2,66 %
Portugal 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,43 %
USD - Amerikaanse dollar 14,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
GBP - Brits pond 0,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 4,77 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 2,98 %
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 2,93 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 1,46 %
WELLINGTON FINTECH USD S ACC 1,45 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 1,43 %
ITGV 4.75% DUE 01SEP28 1,34 %
ITGV BTP 2.20% DUE 1JUN27 1,15 %
ITGV BTP 0.65% DUE 15OCT23 1,11 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 0,97 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 4,77 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 10,48 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,62