Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
109,73 EUR 27/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 389,070 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,24 %
Aandelen 16,14 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,95 %
Consumptiegoederen 3,56 %
Gezondheid en Farma 2,36 %
Financiële sector 1,99 %
Diverse industrieën en diensten 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,47 %
Telecomoperatoren 0,42 %
Nutsbedrijven 0,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,46 %
Italië 12,45 %
Duitsland 11,93 %
Spanje 11,34 %
Verenigde Staten 9,26 %
Nederland 9,08 %
Luxemburg 7,36 %
Groot-Brittannië 3,30 %
België 3,18 %
Portugal 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,52 %
USD - Amerikaanse dollar 12,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
JPY - Japanse yen 0,98 %
GBP - Brits pond 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY WT-EUR 4,08 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,51 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 1,57 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,46 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,32 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,17 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,13 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,12 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 1,07 %
ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE EQUITIES F EUR 1,02 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 0,04 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 1,53 %
Rendement 1 jaar 0,08 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,24