Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
107,88 EUR 7/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 377,690 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,51 %
Aandelen 16,17 %
Liquiditeiten 5,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,71 %
Consumptiegoederen 3,23 %
Gezondheid en Farma 3,13 %
Diverse industrieën en diensten 2,06 %
Financiële sector 1,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,37 %
Telecomoperatoren 0,32 %
Nutsbedrijven 0,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,02 %
Italië 12,71 %
Duitsland 10,73 %
Spanje 10,56 %
Verenigde Staten 9,69 %
Nederland 7,84 %
Luxemburg 7,23 %
Groot-Brittannië 3,31 %
België 2,77 %
Portugal 2,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,44 %
USD - Amerikaanse dollar 10,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,14 %
JPY - Japanse yen 1,12 %
GBP - Brits pond 0,67 %
CAD - Canadese dollar 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SECURICASH SRI W/C EUR 5,99 %
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR 2,20 %
L&G ESG EM MKTS GOVT BD (USD) IDX I EUR ACC HDG 2,00 %
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS ETF 1,50 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,50 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,41 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,40 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,33 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,21 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,17 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 3,86 % 3,52 %
Rendement 6 maanden -2,11 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -0,99 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,51