Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 A EUR (Uitkering)

LU1089088071
116,30 EUR 20/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1089088071
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2021) 602,560 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,12 %
Aandelen 20,74 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,78 %
Financiële sector 4,32 %
Consumptiegoederen 4,29 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Diverse industrieën en diensten 1,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,66 %
Telecomoperatoren 0,47 %
Nutsbedrijven 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,82 %
Frankrijk 14,90 %
Italië 12,41 %
Spanje 10,02 %
Duitsland 9,92 %
Nederland 7,22 %
Luxemburg 4,95 %
Groot-Brittannië 3,14 %
België 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,80 %
USD - Amerikaanse dollar 16,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
GBP - Brits pond 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
HKD - Hongkongse dollar 0,29 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I-EUR 4,71 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 3,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,21 %
ALLIANZ US SHORT DURATION HI INC BD WT (H2-EUR) 2,64 %
ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I 2,40 %
ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR 1,93 %
MICROSOFT CORP ORD 1,05 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (DIST) 1,03 %
AMAZON.COM INC ORD 0,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 0,82 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -0,83 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 2,38 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 4,23