Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,90 USD 18/07/2019
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,24 % Rendement 1 jaar
2,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0348827113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,900 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,10 %
Financiële sector 19,20 %
Telecomoperatoren 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,10 %
Nutsbedrijven 11,00 %
Vastgoed 6,40 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Landen Gewicht
China 71,70 %
Hong-Kong 24,81 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 78,58 %
USD - Amerikaanse dollar 11,47 %
CNY - Chinese yuan 7,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,60 %
Tencent Holdings Ltd 8,28 %
Ping An Insurance Group Co-H 5,23 %
China Construction Bank-H 4,45 %
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 3,80 %
China Merchants Bank-H 3,50 %
CHINA MOBILE LTD 3,21 %
China Overseas Land & Invest 2,48 %
Petrochina Co Ltd-H 2,46 %
Midea Group Co A Mc97672 2,29 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 4,73 %
Rendement 3 maanden -4,66 % -6,54 %
Rendement 6 maanden 8,13 % 8,01 %
Rendement 1 jaar 0,24 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,71 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,08 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 10,20