Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
12,72 USD 31/01/2023
Aandelen - China Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0348827113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2023) 7,900 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,25 %
Lopende kosten 2,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,80 %
Diverse industrieën en diensten 16,70 %
Financiële sector 13,90 %
Telecomoperatoren 12,60 %
Spitstechnologie 4,70 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Vastgoed 3,70 %
Landen Gewicht
China 78,48 %
Hong-Kong 17,55 %
Singapore 1,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 79,61 %
CNY - Chinese yuan 9,57 %
USD - Amerikaanse dollar 8,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Limited 9,07 %
Tencent Holdings 8,01 %
JD.com Inc Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,56 %
Meituan-Class B 4,18 %
China Merchants Bank-H 4,12 %
China Resources Land 3,07 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,06 %
Trip.Com Group Ltd-ADR 2,76 %
Yum China Holdings Inc 2,63 %
Digital China Holdings 2,36 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,69 % 8,48 %
Rendement 3 maanden 38,13 % 36,75 %
Rendement 6 maanden 1,98 % 1,57 %
Rendement 1 jaar -6,95 % -5,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % -1,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,95 %
Volatiliteit van de benchmark 22,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,59