Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
11,49 USD 16/08/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0348827113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/07/2022) 8,920 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,25 %
Lopende kosten 2,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 1,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Financiële sector 15,40 %
Telecomoperatoren 10,80 %
Spitstechnologie 6,30 %
Gezondheid en Farma 4,00 %
Vastgoed 3,10 %
Landen Gewicht
China 79,55 %
Hong-Kong 17,62 %
Verenigde Staten 1,77 %
Singapore 1,06 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 79,11 %
CNY - Chinese yuan 12,33 %
USD - Amerikaanse dollar 8,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Limited 8,94 %
Tencent Holdings 6,52 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,48 %
Meituan-Class B 3,96 %
China Merchants Bank-H 3,47 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 2,77 %
China Resources Land 2,58 %
NetEase Inc 2,33 %
Digital China Holdings 2,30 %
Yum China Holdings Inc 2,04 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,95 % -4,33 %
Rendement 3 maanden 5,04 % 5,66 %
Rendement 6 maanden -12,62 % -10,22 %
Rendement 1 jaar -17,20 % -14,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,96 %
Volatiliteit van de benchmark 17,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,24