Allianz China Equity AT USD

LU0348827113
12,84 USD 17/02/2020
Aandelen - China Beleggingsbeleid
15,02 % Rendement 1 jaar
2,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0348827113
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,280 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,25 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,80 %
Financiële sector 17,40 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Telecomoperatoren 9,80 %
Spitstechnologie 9,00 %
Vastgoed 5,30 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Landen Gewicht
China 71,90 %
Hong-Kong 25,56 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 71,41 %
USD - Amerikaanse dollar 16,42 %
CNY - Chinese yuan 10,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding-SP ADR 9,53 %
Tencent Holdings 8,48 %
China Construction Bank Cl-H 4,86 %
China Merchants Bank-H 4,07 %
Ping an Insurance Group-H 3,86 %
Yum China Holdings Inc 3,34 %
China Everbright International 3,05 %
China Overseas Land & Investment 2,44 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,43 %
Digital China Holdings 2,39 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 13,34 % 14,56 %
Rendement 6 maanden 19,46 % 22,58 %
Rendement 1 jaar 15,02 % 19,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,95 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,01 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,52 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 4,16