Allianz Best Styles Global Equity A EUR (Uitkering)

LU1075359262
291,22 EUR 29/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075359262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 126,700 Miljoen EUR
Beheerder Allianz Global Investors Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,53 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2024

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 16,50 %
Financiële sector 14,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,10 %
Gezondheid en Farma 11,10 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,30 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,80 %
Japan 5,60 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Canada 2,10 %
Zwitserland 2,00 %
Spanje 1,90 %
Italië 1,90 %
Duitsland 1,50 %
Australië 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,03 %
EUR - Euro 7,23 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
CHF - Zwitserse frank 3,83 %
GBP - Brits pond 3,73 %
CAD - Canadese dollar 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP 6,00 %
APPLE INC 5,03 %
MICROSOFT CORP 4,46 %
AMAZON.COM INC 2,41 %
Alphabet Inc-Cl A 2,10 %
Meta Platforms Inc-Class A 1,89 %
Johnson & Johnson 1,45 %
Jp Morgan Chase & Co 1,41 %
Novartis Ag-Reg 1,24 %
Amphenol Corp-Cl A 1,16 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 8,12 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 8,41 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 12,81 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,33 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,66 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,99
Ratio van Treynor 13,32