Alken Fund - Small Cap Europe R

LU0300834669
511,01 EUR 3/09/2025
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
26,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300834669
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/06/2007
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/08/2025) 167,280 Miljoen EUR
Beheerder AFFM
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,99 %
Spitstechnologie 21,81 %
Financiële sector 19,17 %
Nutsbedrijven 19,06 %
Consumptiegoederen 10,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,35 %
Vastgoed 0,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,00 %
Groot-Brittannië 14,98 %
Italië 10,01 %
Duitsland 9,68 %
Nederland 5,08 %
Griekenland 4,10 %
Spanje 4,05 %
Zweden 3,12 %
Cyprus 1,76 %
Luxemburg 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,21 %
GBP - Brits pond 15,81 %
SEK - Zweedse kroon 4,07 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ORD 10,48 %
VALLOUREC SA ORD 6,22 %
RHEINMETALL AG ORD 6,10 %
VUSIONGROUP SA ORD 5,79 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 4,66 %
ENERGEAN PLC ORD 4,39 %
ELIS SA ORD 3,82 %
BFF BANK SPA ORD 3,78 %
AYVENS SA ORD 3,06 %
VALEO SE ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (3/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,97 %
Rendement 3 maanden 3,23 % -0,02 %
Rendement 6 maanden 27,61 % 11,80 %
Rendement 1 jaar 51,73 % 18,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,96 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 26,52 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,90 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,74 %
Volatiliteit van de benchmark 16,88 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 1,16 %
Information Ratio 0,45
Sharpe-ratio 1,41
Ratio van Treynor 26,86