Alken Fund - European Opportunities R

LU0235308482
291,52 EUR 23/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235308482
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 166,530 Miljoen EUR
Beheerder AFFM
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,80 %
Liquiditeiten 6,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,65 %
Nutsbedrijven 24,81 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,76 %
Financiële sector 9,02 %
Spitstechnologie 1,62 %
Gezondheid en Farma 0,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,40 %
Duitsland 14,27 %
Groot-Brittannië 13,49 %
Nederland 9,23 %
Noorwegen 6,10 %
Zwitserland 5,65 %
Ierland 4,69 %
Brazilië 4,36 %
Luxemburg 2,46 %
Spanje 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,30 %
GBP - Brits pond 21,48 %
NOK - Noorse kroon 7,73 %
BRL - Braziliaanse real 4,36 %
AUD - Australische dollar 2,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
K&S AG ORD 7,01 %
EUR CASH 6,40 %
GLENCORE PLC ORD 5,65 %
CARREFOUR SA ORD 4,91 %
VALLOUREC SA ORD 4,82 %
ENERGEAN PLC ORD 4,31 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,12 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 3,70 %
ALD SA ORD 3,25 %
IPSOS SA ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,95 % 9,98 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 2,12 %
Rendement 6 maanden -3,08 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 10,56 % -7,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,43 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 2,12