Alken Fund - European Opportunities R

LU0235308482
267,62 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235308482
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/01/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 168,100 Miljoen EUR
Beheerder AFFM
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Obligaties 0,45 %
Liquiditeiten -0,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,69 %
Nutsbedrijven 25,30 %
Diverse industrieën en diensten 22,34 %
Financiële sector 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,19 %
Spitstechnologie 4,06 %
Gezondheid en Farma 1,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,62 %
Nederland 10,45 %
Groot-Brittannië 9,59 %
Duitsland 9,22 %
Zwitserland 7,12 %
Italië 5,90 %
Zweden 4,73 %
Luxemburg 3,74 %
Noorwegen 2,73 %
Australië 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,66 %
GBP - Brits pond 16,81 %
SEK - Zweedse kroon 4,73 %
NOK - Noorse kroon 4,32 %
AUD - Australische dollar 2,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLENCORE PLC ORD 5,85 %
CARREFOUR SA ORD 4,98 %
K&S AG ORD 4,94 %
STELLANTIS NV ORD 4,90 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 4,75 %
VALLOUREC SA ORD 4,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,83 %
FUTURE PLC ORD 3,81 %
ALD SA ORD 3,33 %
VOLVO AB ORD 3,29 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,35 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 3,99 %
Rendement 6 maanden 9,74 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 34,25 % 33,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,94