Add Value Fund (Uitkering)

NL0009388743
75,74 EUR 2/03/2021
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
16,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009388743
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/2007
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (26/02/2021) 122,540 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 21,46 % 10,10 %
Rendement 6 maanden 32,10 % 23,93 %
Rendement 1 jaar 41,83 % 31,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,51 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,98 % 13,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,46 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,27 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,51 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 15,02