Add Value Fund (Uitkering)

NL0009388743
91,99 EUR 20/10/2021
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
18,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009388743
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/2007
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2021) 149,750 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,55 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 6,46 % 6,88 %
Rendement 6 maanden 15,37 % 9,12 %
Rendement 1 jaar 60,76 % 40,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 26,89 % 20,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,83 % 14,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,06 % 14,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,58 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 17,15