Add Value Fund (Uitkering)

NL0009388743
79,38 EUR 2/09/2022
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
11,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009388743
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/02/2007
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/08/2022) 135,240 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2022

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,93 % -8,45 %
Rendement 3 maanden -12,56 % -4,12 %
Rendement 6 maanden -10,10 % -2,15 %
Rendement 1 jaar -15,31 % -24,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,40 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,11 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,50 % 10,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,96 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,82 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 11,24