abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A JPY

LU0011963674
871,91 JPY 4/09/2025
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011963674
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/04/1988
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/08/2025) 44,890 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,00 %
Consumptiegoederen 26,70 %
Spitstechnologie 18,40 %
Financiële sector 13,80 %
Gezondheid en Farma 5,60 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Landen Gewicht
Japan 99,99 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 6,80 %
HITACHI LTD 4,90 %
Tokio Marine Holdings Inc 4,80 %
SONY GROUP CORP 4,70 %
NEC CORP 4,60 %
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 3,40 %
Pan Pacific International Holdings Corp 3,20 %
Itochu 2,70 %
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 2,70 %
TOKYO ELECTRON LTD 2,70 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 7,12 % 3,65 %
Rendement 1 jaar 10,87 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,40 %
Volatiliteit van de benchmark 11,51 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 2,77