abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A USD

LU0231490524
225,92 USD 4/09/2025
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231490524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/08/2025) 141,760 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,18 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,70 %
Consumptiegoederen 14,80 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Spitstechnologie 8,40 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Landen Gewicht
India 73,18 %
Verenigde Staten 2,83 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 70,78 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Icici Bank Ltd 10,30 %
HDFC BANK LTD 10,20 %
BHARTI AIRTEL LTD 6,60 %
SBI Life Insurance Co Ltd 3,90 %
Infosys Ltd 3,80 %
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 3,70 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,50 %
Indian Hotels Co Ltd/The 3,10 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2,80 %
Power Grid Corp Of India Ltd 2,70 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -4,43 % -4,23 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 2,64 %
Rendement 1 jaar -12,41 % -14,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 9,08