abrdn SICAV I - Global Sustainable Equity Fund A EUR

LU0498189041
24,04 EUR 4/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498189041
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 11,290 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,50 %
Diverse industrieën en diensten 17,00 %
Financiële sector 15,70 %
Gezondheid en Farma 13,80 %
Consumptiegoederen 13,10 %
Telecomoperatoren 5,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,50 %
Frankrijk 5,40 %
Nederland 4,60 %
Japan 3,60 %
India 2,70 %
China 2,50 %
Zwitserland 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,20 %
EUR - Euro 14,88 %
JPY - Japanse yen 3,60 %
HKD - Hongkongse dollar 3,06 %
INR - Indiase roepie 2,72 %
GBP - Brits pond 1,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,79 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
BRL - Braziliaanse real 1,21 %
CNY - Chinese yuan 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 8,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,30 %
NVIDIA CORP 4,50 %
Alphabet Inc 4,00 %
MASTERCARD INC 3,90 %
Loreal SA 3,30 %
Cadence Design Systems Inc 3,30 %
Eli Lilly & Co 3,20 %
Schneider Electric Se 3,00 %
ASML HOLDING NV 2,80 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 5,36 %
Rendement 6 maanden -4,31 % 2,92 %
Rendement 1 jaar -2,12 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,69 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,21