abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A USD

LU0107464264
9,91 USD 4/09/2025
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
0,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0107464264
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/02/2000
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (29/08/2025) 156,110 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 4,14 %
Obligaties 0,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,10 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Financiële sector 10,10 %
Consumptiegoederen 9,60 %
Gezondheid en Farma 9,60 %
Telecomoperatoren 7,60 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,90 %
China 8,90 %
Nederland 6,50 %
Japan 5,60 %
Brazilië 3,90 %
Groot-Brittannië 3,50 %
Frankrijk 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,64 %
EUR - Euro 7,42 %
HKD - Hongkongse dollar 5,99 %
JPY - Japanse yen 5,62 %
GBP - Brits pond 3,47 %
DKK - Deense kroon 3,05 %
CNY - Chinese yuan 2,91 %
INR - Indiase roepie 2,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 4,30 %
MICROSOFT CORP 4,00 %
MASTERCARD INC 3,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,50 %
Cadence Design Systems Inc 3,40 %
Gaztransport and Technigaz Sa 3,30 %
Cyberark Software Ltd 3,20 %
AMAZON.COM INC 3,10 %
Axon Enterprise Inc 2,70 %
AUTODESK INC 2,70 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 11,35 %
Rendement 6 maanden -0,32 % 10,75 %
Rendement 1 jaar 5,36 % 25,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 24,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 18,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 20,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,85 %
Volatiliteit van de benchmark 19,93 %
Bêta 0,88
Tracking error 3,10 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -