abrdn SICAV I - European Sustainable Equity Fund A EUR

LU0094541447
72,94 EUR 25/09/2025
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094541447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/08/2025) 51,030 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,50 %
Diverse industrieën en diensten 24,10 %
Spitstechnologie 15,50 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Consumptiegoederen 12,40 %
Telecomoperatoren 3,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,40 %
Duitsland 16,70 %
Frankrijk 13,90 %
Nederland 12,80 %
Zwitserland 8,70 %
Verenigde Staten 7,00 %
Italië 5,50 %
Noorwegen 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,37 %
GBP - Brits pond 27,53 %
DKK - Deense kroon 6,10 %
CHF - Zwitserse frank 4,63 %
NOK - Noorse kroon 2,65 %
SEK - Zweedse kroon 1,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE 5,40 %
Relx Plc 4,90 %
ASML HOLDING NV 4,70 %
Hannover Rueck SE 4,20 %
Deutsche Boerse Ag 4,10 %
Loreal SA 4,10 %
Schneider Electric Se 3,90 %
Vend Marketplaces ASA 3,40 %
London Stock Exchange Group Plc 3,40 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,30 %

Prestaties in EUR (25/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,19 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -8,42 % 3,59 %
Rendement 6 maanden -10,52 % 1,78 %
Rendement 1 jaar -12,24 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 7,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,79 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,38