abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A USD

LU0278937759
29,78 USD 4/09/2025
Aandelen - Groeilanden small cap Beleggingsbeleid
10,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278937759
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden small cap
Fondsgrootte (29/08/2025) 61,210 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Consumptiegoederen 20,00 %
Spitstechnologie 14,90 %
Financiële sector 11,60 %
Gezondheid en Farma 9,70 %
Telecomoperatoren 6,90 %
Vastgoed 4,70 %
Landen Gewicht
India 22,70 %
China 13,60 %
Zuid-Korea 13,50 %
Brazilië 7,80 %
Saudi-Arabië 3,00 %
Indonesië 2,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,73 %
USD - Amerikaanse dollar 14,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,46 %
HKD - Hongkongse dollar 5,82 %
BRL - Braziliaanse real 5,50 %
CNY - Chinese yuan 5,21 %
GBP - Brits pond 3,66 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,69 %
PLN - Poolse zloty 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Union Technology Corp 3,90 %
Chroma Ate Inc 3,70 %
HD Korea Shipbuilding & offshore Engineering CoLtd 3,40 %
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd 3,10 %
Classys Inc 3,00 %
Yantai China Pet Foods Co Ltd 3,00 %
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp 2,60 %
Affle 3i Ltd 2,50 %
TBC Bank Group PLC 2,50 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sab de CV 2,40 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 4,28 % 6,11 %
Rendement 6 maanden 7,83 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 8,24 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,02 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,75 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 8,59