abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund A EUR

LU0498181733
18,08 EUR 4/09/2025
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0498181733
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 17,360 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,00 %
Financiële sector 23,40 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 13,50 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Vastgoed 2,70 %
Landen Gewicht
China 28,30 %
India 18,90 %
Zuid-Korea 10,30 %
Mexico 4,80 %
Brazilië 4,30 %
Indonesië 3,30 %
Verenigde Arabische Emiraten 3,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,90 %
INR - Indiase roepie 18,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,37 %
CNY - Chinese yuan 5,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,96 %
MXN - Mexicaanse peso 3,90 %
IDR - Indonesische roepia 3,27 %
BRL - Braziliaanse real 2,52 %
EUR - Euro 1,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10,10 %
Tencent Holdings Ltd 8,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,10 %
HDFC BANK LTD 3,90 %
Grupo Mexico Sab De CA 3,10 %
Accton Technology Corp 2,20 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,20 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2,20 %
MEDIATEK INC 2,20 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,66 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 8,68 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 7,43 % 1,22 %
Rendement 1 jaar 11,37 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 9,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,92 %
Bêta 1,23
Tracking error 3,05 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,40