abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross USD (Maandelijkse uitkering)

LU1124234862
9,745 USD 25/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1124234862
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/06/2015
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/08/2025) 5,830 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/09/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 55,42 %
Obligaties 42,04 %
Liquiditeiten 3,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,01 %
Vastgoed 7,15 %
Spitstechnologie 5,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Consumptiegoederen 1,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,39 %
Gezondheid en Farma 0,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,48 %
Groot-Brittannië 18,01 %
Guernsey 9,29 %
Ierland 4,56 %
Canada 3,58 %
Mexico 2,16 %
Japan 1,86 %
Zuid-Afrika 1,75 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 29,06 %
USD - Amerikaanse dollar 28,06 %
EUR - Euro 9,04 %
CAD - Canadese dollar 2,64 %
MXN - Mexicaanse peso 2,44 %
BRL - Braziliaanse real 1,90 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
INR - Indiase roepie 1,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,77 %
IDR - Indonesische roepia 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPS I GROSS INC 7,45 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,92 %
3I INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,27 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,70 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,56 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 2,40 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 2,18 %
HICL INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,17 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 1,88 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,69 %

Prestaties in EUR (25/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 3,54 %
Rendement 6 maanden -0,96 % -0,42 %
Rendement 1 jaar 1,46 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,46 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,03