abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A USD

LU0231483743
27,99 USD 4/09/2025
Aandelen - China Beleggingsbeleid
-5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0231483743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2006
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/08/2025) 202,050 Miljoen EUR
Beheerder abrdn Investments Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,41 %
Financiële sector 26,23 %
Consumptiegoederen 20,93 %
Diverse industrieën en diensten 9,69 %
Gezondheid en Farma 2,53 %
Vastgoed 1,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Landen Gewicht
China 75,85 %
Hongkong 10,64 %
Ierland 4,56 %
Nederland 4,54 %
Singapore 2,86 %
Verenigde Staten 1,54 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 51,02 %
CNY - Chinese yuan 34,85 %
USD - Amerikaanse dollar 9,58 %
EUR - Euro 4,54 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,16 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 5,11 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,78 %
PDD HOLDINGS ADS 4,56 %
PROSUS NV ORD 4,54 %
MEITUAN ORD 3,70 %
XIAOMI CORP ORD 3,23 %
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,46 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 10,28 % 10,06 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 4,32 %
Rendement 1 jaar 38,31 % 42,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,09 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,40 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,46 %
Volatiliteit van de benchmark 24,03 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -