Universal Invest Low A

LU0524306585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,08 EUR 18/04/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,90 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/03/2018) 7,230 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,82

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,85 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,90 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,20 %
Aandelen 27,44 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,88 %
USD - Amerikaanse dollar 12,44 %
GBP - Brits pond 2,54 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
NOK - Noorse kroon 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
DKK - Deense kroon 0,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,50 %
TRY - Turkse lire 0,46 %
MXN - Mexicaanse peso 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 1,61 %
BUND FUT 6% DEC7 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 15-JAN-2018 0,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,81 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 0,68 %
CITIGROUP INC ORD 0,66 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,60 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,59 %
SHS -H- CAPITALISATION 0,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-low-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden