Universal Invest Low A

LU0524306585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,79 EUR 5/12/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,92 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2018) 6,910 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,95 %
Aandelen 27,44 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Financiële sector 3,07 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Consumptiegoederen 2,58 %
Spitstechnologie 2,37 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,51 %
Frankrijk 14,77 %
Nederland 13,35 %
Duitsland 7,25 %
België 6,92 %
Groot-Brittannië 6,56 %
Luxemburg 5,01 %
Noorwegen 2,93 %
Italië 2,50 %
Ierland 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,28 %
USD - Amerikaanse dollar 11,75 %
GBP - Brits pond 2,45 %
HKD - Hongkongse dollar 2,33 %
NOK - Noorse kroon 1,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
JPY - Japanse yen 0,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,37 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,63 %
ARKEMA SA PERP 0,60 %
UMICORE SA ORD 0,58 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.000% 14-MAY-2019 0,57 %
SOLVAY FINANCE PERP 0,57 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 0,56 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.429% 17-MAR-2020 0,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,54 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -2,16 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,74 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -3,92 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,35 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,14
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-low-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden