Universal Invest Low A

LU0524306585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,87 EUR 15/08/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2018) 7,150 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,12

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,11 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,55 %
Aandelen 28,16 %
Liquiditeiten 2,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,87 %
USD - Amerikaanse dollar 10,58 %
GBP - Brits pond 2,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 1,37 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,64 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 0,63 %
ARKEMA SA PERP 0,60 %
UMICORE SA ORD 0,58 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.000% 14-MAY-2019 0,57 %
SOLVAY FINANCE PERP 0,57 %
COCA-COLA CO 0.000% 09-SEP-2019 0,56 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.429% 17-MAR-2020 0,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-low-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden