Universal Invest Low A

LU0524306585
152,96 EUR 4/09/2025
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/08/2025) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux Fund Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,25 %
Aandelen 20,98 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,64 %
Consumptiegoederen 4,06 %
Financiële sector 2,93 %
Gezondheid en Farma 2,23 %
Diverse industrieën en diensten 1,74 %
Nutsbedrijven 1,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,79 %
Vastgoed 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,99 %
Frankrijk 10,50 %
Duitsland 9,11 %
Nederland 8,95 %
België 5,70 %
Groot-Brittannië 5,60 %
Italië 5,34 %
Ierland 4,15 %
Spanje 3,93 %
Luxemburg 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,56 %
USD - Amerikaanse dollar 17,12 %
GBP - Brits pond 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,04 %
JPY - Japanse yen 0,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,26 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,26 %
ISHARES PHYSICAL METALS PLC 1,39 %
NVIDIA CORP ORD 0,96 %
MICROSOFT CORP ORD 0,91 %
WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD 0,86 %
APPLE INC ORD 0,69 %
AMAZON.COM INC ORD 0,48 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,43 %
META PLATFORMS INC ORD 0,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 0,38 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 1,32 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 1,63 % -3,83 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,42 % 4,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,10 %
Volatiliteit van de benchmark 10,31 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -