Universal Invest Low A

LU0524306585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,33 EUR 21/02/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,73 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2018) 7,330 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,52

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,14 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 0,02 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,73 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,39 %
Aandelen 26,12 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,20 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Financiële sector 10,50 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Spitstechnologie 4,00 %
Media 3,50 %
Landen Gewicht
Eurozone 49,50 %
Verenigde Staten 6,80 %
Oost-Europa 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,79 %
USD - Amerikaanse dollar 12,46 %
GBP - Brits pond 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 2,16 %
NOK - Noorse kroon 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
TRY - Turkse lire 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,46 %
MXN - Mexicaanse peso 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 2,18 %
BUND FUT 6% SEP7 2,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.000% 15-JAN-2018 0,87 %
SSE PLC PERP 0,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,72 %
EURO STOXX 50 DIVIDEND INDEX FUTURE 0,66 %
ATF NETHERLANDS PERP 0,61 %
CITIGROUP INC ORD 0,61 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,58 %
SHS -H- CAPITALISATION 0,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-low-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden