Universal Invest Low A

LU0524306585
134,09 EUR 6/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 4,770 Miljoen EUR
Beheerder Cadelux
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,18 %
Aandelen 21,37 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,66 %
Consumptiegoederen 4,44 %
Gezondheid en Farma 3,36 %
Financiële sector 3,18 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,01 %
Frankrijk 12,97 %
Nederland 11,57 %
Duitsland 8,68 %
Groot-Brittannië 6,22 %
Italië 5,14 %
Luxemburg 4,45 %
Spanje 3,49 %
België 3,38 %
Zweden 2,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,06 %
USD - Amerikaanse dollar 15,87 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
GBP - Brits pond 1,33 %
JPY - Japanse yen 0,64 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,49 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 0,82 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 0,75 %
APPLE INC ORD 0,68 %
MICROSOFT CORP ORD 0,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 0,43 %
NESTLE SA ORD 0,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 0,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 0,27 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 1,04 %
Rendement 6 maanden -2,61 % -0,36 %
Rendement 1 jaar -6,81 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,21 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,74 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,96 % 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -