Universal Invest Low A

LU0524306585
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,25 EUR 13/02/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,62 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2019) 6,590 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,02 %
Aandelen 27,25 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 6,49 %
Financiële sector 4,24 %
Consumptiegoederen 3,28 %
Spitstechnologie 3,04 %
Gezondheid en Farma 2,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,82 %
Nederland 13,48 %
Frankrijk 13,25 %
België 7,09 %
Groot-Brittannië 5,71 %
Duitsland 5,45 %
Luxemburg 5,23 %
Noorwegen 2,90 %
China 2,62 %
Ierland 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,83 %
USD - Amerikaanse dollar 12,06 %
HKD - Hongkongse dollar 2,24 %
NOK - Noorse kroon 1,95 %
GBP - Brits pond 1,69 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
JPY - Japanse yen 1,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATF NETHERLANDS 3.75% SR: 0,62 %
ARKEMA 4.75% SR: 0,61 %
COLGATE 0.00% 05/14/19 SR: 0,59 %
COCA-COLA 0.00% 09/09/19 SR: 0,58 %
3M 0.00% 05/15/20 SR:F 0,56 %
ARCHER DANIELS 0.19% 06/24/19 SR: 0,56 %
AB INBEV 0.44% 03/17/20 SR:23 0,56 %
EQUINOR 0.00% 08/17/19 SR: 0,56 %
MDC-GMTN 5.88% 03/14/21 SR:4 0,55 %
IBM 1.38% 11/19/19 SR: 0,54 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,15 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,34 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -1,62 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,09
×
Vertel ons wat u denkt
universal-invest-low-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden