Universal Invest Low A LU0524306585

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,40 EUR 15/09/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,06 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0524306585
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2017) 8,360 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,95 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,71

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,04 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,73 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 3,06 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,27 %
Aandelen 27,54 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,20 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Financiële sector 10,50 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Spitstechnologie 4,00 %
Media 3,50 %
Landen Gewicht
Eurozone 49,50 %
Verenigde Staten 6,80 %
Oost-Europa 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,85 %
USD - Amerikaanse dollar 17,09 %
NOK - Noorse kroon 3,99 %
GBP - Brits pond 2,99 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 0.000% 02-MAY-2018 2,55 %
EUR CASH 1,62 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.000% 15-JAN-2021 1,06 %
SSE PLC PERP 0,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 0,76 %
CITIGROUP INC ORD 0,67 %
GAZ CAPITAL 8.146% 11-APR-2018 0,66 %
NETHERLANDS 0.000% 10-MAR-2017 0,65 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD ORD 0,61 %
AG INSURANCE PERP 0,59 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden