UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
21,34 USD 10/07/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172069584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2003
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 99,760 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,14 %
Liquiditeiten -0,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,77 %
Financiële sector 34,98 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,38 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Canada 1,93 %
Nederland 1,90 %
België 1,39 %
Indonesië 1,14 %
Frankrijk 1,05 %
Zwitserland 1,04 %
Mexico 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 2,09 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,99 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,84 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,71 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,63 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 1,56 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,48 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,32 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,31 %
PUBLIC SVC E&G 3.15% 01/01/50 SR:N 1,30 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 3,57 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 9,67 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 6,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 7,81 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,48