UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
21,32 USD 15/10/2025
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
-0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Ontdek ons beleggingsadvies

Krijg exclusieve toegang tot de analyse en aanbeveling van onze experten.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172069584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2003
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2025) 105,760 Miljoen EUR
Beheerder UBS Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,86 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Liquiditeiten 0,54 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,63 %
EUR - Euro 1,16 %
GBP - Brits pond 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 23-OCT-20 2,37 %
UBS (LUX) KSS - EUPN FINL DEBT (EUR) (USDH) U-X-A 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO 08-NOV-2032 1,16 %
CITIGROUP INC 5.174% 13-FEB-2030 0,82 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,82 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02-AUG-2030 0,81 %
TRANSDIGM INC 15-AUG-2028 0,77 %
UNITED AIRLINES INC 4.375% 15-APR-2026 0,68 %
FTAI AVIATION INVESTORS LLC 5.5% 01-MAY-2028 0,65 %
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 15-FEB-2027 0,65 %

Prestaties in EUR (15/10/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 3,72 %
Rendement 1 jaar -3,01 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,94 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -