UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
17,49 USD 29/09/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172069584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2003
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/09/2022) 62,170 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 0,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,48 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 3,03 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 2,40 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,87 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,84 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,70 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,50 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,40 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,33 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 1,23 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,80 % -2,80 %
Rendement 3 maanden 1,11 % 1,26 %
Rendement 6 maanden -0,48 % 0,54 %
Rendement 1 jaar -4,34 % -3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,50 %
Volatiliteit van de benchmark 8,13 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 3,19