UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
18,83 USD 30/03/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
3,96 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172069584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/03/2020) 84,570 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,01 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,77 %
Financiële sector 34,98 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,38 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Canada 1,93 %
Nederland 1,90 %
België 1,39 %
Indonesië 1,14 %
Frankrijk 1,05 %
Zwitserland 1,04 %
Mexico 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,51 %
EUR - Euro 0,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 2,57 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 2,28 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 2,04 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,83 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,79 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,70 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,69 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,60 %
VERIZON 5.25% 03/16/37 SR: 1,56 %
APPLE 2.20% 09/11/29 SR: 1,38 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,29 % -7,46 %
Rendement 3 maanden -4,12 % -1,92 %
Rendement 6 maanden -5,80 % -3,61 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,54