UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
19,75 USD 8/11/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
16,03 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172069584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2003
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 100,680 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,50 %
Liquiditeiten -1,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,77 %
Financiële sector 34,98 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,38 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Canada 1,93 %
Nederland 1,90 %
België 1,39 %
Indonesië 1,14 %
Frankrijk 1,05 %
Zwitserland 1,04 %
Mexico 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,38 %
EUR - Euro 0,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 2,07 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,81 %
MORGAN STANLEY 3.88% 04/29/24 SR:F 1,77 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,64 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,45 %
AMERICAN EXPRESS 3.63% 12/05/24 SR: 1,44 %
MICROSOFT 4.25% 02/06/47 SR: 1,44 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,36 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,29 %
APPLE 3.85% 05/04/43 SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 8,32 % 8,46 %
Rendement 1 jaar 16,03 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 8,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,13
;