UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P

LU0172069584
21,85 USD 23/09/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172069584
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/08/2003
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/08/2021) 84,670 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,61 %
Liquiditeiten 4,38 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 1,65 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,49 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 1,33 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,20 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45% 16-NOV-2027 1,16 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,09 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 4,99 %
Rendement 1 jaar 1,56 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 8,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 7,73 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 2,97