UBAM - Medium Term US Corporate Bond A

LU0146923718
228,59 USD 26/09/2025
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/08/2025) 103,840 Miljoen EUR
Beheerder UBP Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,20 %
Groot-Brittannië 7,80 %
Frankrijk 5,30 %
Canada 4,60 %
Japan 4,50 %
Italië 3,50 %
Spanje 2,80 %
Zwitserland 2,60 %
Nederland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,96 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Open Text 6.9% 01-12-27 1,50 %
Cloverie 5.625% 24-06-46 Emtn 1,00 %
IQVIA 6.25% 01-02-29 0,90 %
KBC Groupe 5.796% 19-01-29 0,90 %
Gold Sach Gr 3.85% 26-01-27 0,90 %
BK America 2.972% 04-02-33 0,80 %
Santander UK Group 3.823% 03-11-28 0,80 %
Morgan Stanley 3.591% 22-07-28 0,80 %
Carnival Corporation 4.0% 01-08-28 0,80 %
SNAM 5.0% 28-05-30 0,80 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 3,00 %
Rendement 6 maanden -4,07 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 0,26 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark 7,29 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -