Templeton Global Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029871042
15,93 USD 20/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,84 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029871042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 2267,310 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 4,51 %
Landen Gewicht
Japan 19,25 %
Brazilië 11,11 %
Zuid-Korea 10,39 %
Mexico 10,04 %
India 9,66 %
Indonesië 8,82 %
Noorwegen 6,36 %
Zweden 5,12 %
Argentinië 1,69 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 20,48 %
USD - Amerikaanse dollar 11,91 %
MXN - Mexicaanse peso 11,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,62 %
BRL - Braziliaanse real 10,37 %
INR - Indiase roepie 10,13 %
IDR - Indonesische roepia 9,50 %
NOK - Noorse kroon 7,47 %
SEK - Zweedse kroon 5,24 %
ARS - Argentijnse peso 1,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 5,24 %
JAPAN 0.00% 02/25/20 SR:870 4,36 %
USD CASH 4,06 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,42 %
FHLBANKS 0.00% 02/03/20 SR: 3,41 %
JAPAN 0.00% 02/03/20 SR:866 3,27 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,24 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,93 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,69 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 2,38 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 1,84 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta -0,40
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark -0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -