Templeton Global Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering) LU0029871042

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,35 USD 22/01/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,56 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029871042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/12/2017) 2619,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 9/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta -0,13
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark -0,11
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,25

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,32 % -1,73 %
Rendement 3 maanden -3,73 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -4,21 % -2,73 %
Rendement 1 jaar -8,56 % -5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector -1,65 %
Landen Gewicht
Mexico 22,96 %
Zuid-Korea 15,41 %
Brazilië 13,88 %
Indonesië 10,73 %
India 8,71 %
Argentinië 4,68 %
Verenigde Staten -1,74 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 22,88 %
USD - Amerikaanse dollar 16,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,15 %
BRL - Braziliaanse real 14,07 %
IDR - Indonesische roepia 10,95 %
INR - Indiase roepie 8,87 %
ARS - Argentijnse peso 4,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,86 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden