Templeton Global Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029871042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,25 USD 20/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,80 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029871042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 2458,860 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,84 %
Liquiditeiten 10,55 %
Landen Gewicht
Mexico 17,37 %
Zuid-Korea 16,66 %
Brazilië 15,22 %
India 8,97 %
Indonesië 7,86 %
Japan 4,57 %
Argentinië 3,35 %
Verenigde Staten -1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,97 %
JPY - Japanse yen 36,27 %
BRL - Braziliaanse real 15,01 %
MXN - Mexicaanse peso 14,09 %
IDR - Indonesische roepia 8,20 %
NOK - Noorse kroon 4,74 %
SEK - Zweedse kroon 4,69 %
ARS - Argentijnse peso 1,41 %
INR - Indiase roepie 0,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 48,65 %
JPY FORWARD CONTRACT 20,97 %
USD CASH 10,40 %
FHLBANKS 0.00% 09/03/19 SR: 5,00 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,73 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,69 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,62 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,39 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,13 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -1,03 % 3,59 %
Rendement 6 maanden -0,35 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 9,80 % 14,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,34
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark -0,28
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor -
;