Templeton Global Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029871042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,60 USD 12/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,40 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029871042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 2366,050 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 9/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,17
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark -0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,29

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 3,71 % 2,55 %
Rendement 1 jaar -3,40 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,32 %
Liquiditeiten 4,55 %
Landen Gewicht
Mexico 18,02 %
Zuid-Korea 16,71 %
Brazilië 13,50 %
Indonesië 10,88 %
India 8,79 %
Verenigde Staten 4,44 %
Argentinië 4,25 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 19,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,43 %
USD - Amerikaanse dollar 17,07 %
BRL - Braziliaanse real 12,86 %
IDR - Indonesische roepia 11,16 %
INR - Indiase roepie 8,88 %
ARS - Argentijnse peso 4,33 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden