Templeton Global Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029871042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,96 USD 19/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,66 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029871042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 2299,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 10/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,14 %
Liquiditeiten 3,42 %
Landen Gewicht
Mexico 19,65 %
Zuid-Korea 17,05 %
Brazilië 12,91 %
Indonesië 10,67 %
India 8,93 %
Argentinië 4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,57 %
MXN - Mexicaanse peso 20,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,10 %
BRL - Braziliaanse real 12,96 %
IDR - Indonesische roepia 10,65 %
INR - Indiase roepie 8,88 %
ARS - Argentijnse peso 4,03 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 70,99 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/18 SR:BENCHMARK 5,29 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,19 %
USD CASH 3,00 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,81 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 2,46 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,29 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,25 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 2,10 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,06 % -2,20 %
Rendement 3 maanden -1,78 % -1,68 %
Rendement 6 maanden 4,03 % 1,34 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 4,38 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,18
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark -0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden