Templeton Global Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0029871042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,42 USD 15/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,51 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029871042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 2362,640 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 8/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,12 %
Liquiditeiten 2,42 %
Landen Gewicht
Mexico 20,74 %
Zuid-Korea 18,14 %
Brazilië 12,72 %
Indonesië 10,56 %
India 8,91 %
Argentinië 3,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 122,85 %
MXN - Mexicaanse peso 21,10 %
INR - Indiase roepie 13,11 %
BRL - Braziliaanse real 12,64 %
IDR - Indonesische roepia 10,50 %
ARS - Argentijnse peso 2,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,13 %
AUD - Australische dollar -11,47 %
JPY - Japanse yen -36,64 %
EUR - Euro -42,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 105,63 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 5,45 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,88 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,44 %
INR FORWARD CONTRACT 4,34 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,06 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,71 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,45 %
USD CASH 2,42 %
FHLBANKS 0.00% 10/03/18 SR:BENCHMARK 2,28 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,59 % -1,24 %
Rendement 6 maanden 6,43 % 2,00 %
Rendement 1 jaar 6,51 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 3,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,22 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,26
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark -0,21
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden