Templeton Global Bond Fund A EUR (uitkering)

LU0300745303
11,89 EUR 21/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 233,850 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,81 %
Liquiditeiten 5,04 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,98 %
Indonesië 11,88 %
Noorwegen 10,74 %
Brazilië 8,70 %
Japan 7,90 %
Zweden 7,04 %
Singapore 5,71 %
India 4,86 %
Munten Gewicht
ARS - Argentijnse peso 4,15 %
BRL - Braziliaanse real 3,54 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,73 %
USD CASH 4,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 2,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,55 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 0,66 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -1,48 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,34 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -0,21
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark -0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -