Templeton Global Bond Fund A EUR (uitkering)

LU0300745303
12,41 EUR 19/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 305,650 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten 5,55 %
Landen Gewicht
Japan 16,84 %
Mexico 14,70 %
Noorwegen 12,87 %
Indonesië 12,40 %
Zuid-Korea 8,45 %
Zweden 7,58 %
India 3,75 %
Argentinië 3,65 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,38 %
MXN - Mexicaanse peso 15,08 %
USD - Amerikaanse dollar 12,96 %
NOK - Noorse kroon 11,61 %
IDR - Indonesische roepia 11,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,01 %
SEK - Zweedse kroon 7,05 %
BRL - Braziliaanse real 4,29 %
INR - Indiase roepie 3,42 %
ARS - Argentijnse peso 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,84 %
USD CASH 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 5,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 4,08 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 3,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,39 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,80 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -2,59 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -10,56 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,67 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,64 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta -0,23
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark -0,21
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor -