Templeton Global Bond Fund A EUR (uitkering)

LU0300745303
11,80 EUR 27/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 268,930 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,08 %
Liquiditeiten 11,51 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,38 %
Indonesië 10,99 %
Noorwegen 10,20 %
Mexico 9,24 %
Japan 7,38 %
Zweden 6,69 %
Singapore 5,38 %
Verenigde Staten 5,24 %
India 4,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,95 %
NOK - Noorse kroon 13,69 %
MXN - Mexicaanse peso 13,18 %
IDR - Indonesische roepia 12,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,39 %
SEK - Zweedse kroon 7,81 %
JPY - Japanse yen 6,93 %
INR - Indiase roepie 4,01 %
ARS - Argentijnse peso 3,80 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 8,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 4,61 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 4,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,80 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -0,82 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -3,82 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta -0,25
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark -0,22
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -