Templeton Global Bond Fund A EUR (uitkering)

LU0300745303
12,33 EUR 23/06/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 182,950 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,14 %
Liquiditeiten 4,96 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,82 %
Noorwegen 11,96 %
Brazilië 9,96 %
Indonesië 9,75 %
Zweden 7,86 %
India 5,81 %
Singapore 4,79 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,72 %
USD - Amerikaanse dollar 14,60 %
NOK - Noorse kroon 12,09 %
BRL - Braziliaanse real 11,68 %
IDR - Indonesische roepia 10,13 %
SEK - Zweedse kroon 7,67 %
INR - Indiase roepie 5,57 %
SGD - Singaporese dollar 4,68 %
ARS - Argentijnse peso 3,90 %
THB - Thaise baht 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,83 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 7,71 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 6,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 5,30 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,04 %
USD CASH 4,56 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,20 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % -
Rendement 3 maanden -2,53 % -
Rendement 6 maanden 1,65 % -
Rendement 1 jaar 4,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,10 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,45 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -