Templeton Global Bond Fund A EUR (Uitkering)

LU0300745303
14,61 EUR 2/04/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,64 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 854,860 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,26 %
Liquiditeiten 7,94 %
Landen Gewicht
Japan 20,38 %
Mexico 10,72 %
Zuid-Korea 10,63 %
India 10,28 %
Brazilië 10,17 %
Indonesië 9,47 %
Noorwegen 7,57 %
Zweden 5,26 %
Verenigde Staten -2,58 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 21,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,13 %
INR - Indiase roepie 10,70 %
USD - Amerikaanse dollar 10,19 %
BRL - Braziliaanse real 9,68 %
MXN - Mexicaanse peso 9,65 %
IDR - Indonesische roepia 9,58 %
NOK - Noorse kroon 7,70 %
SEK - Zweedse kroon 5,49 %
ARS - Argentijnse peso 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 5,49 %
USD CASH 4,91 %
JAPAN 0.00% 05/25/20 SR:890 4,59 %
JAPAN 0.00% 03/10/20 SR:856 4,28 %
FHLBANKS 0.00% 03/02/20 SR: 3,97 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,45 %
JAPAN 0.00% 05/07/20 SR:885 3,44 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,26 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,95 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,83 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -1,81 % 4,92 %
Rendement 6 maanden -2,73 % 2,14 %
Rendement 1 jaar -3,64 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark -0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -