Templeton Global Bond Fund A EUR (uitkering)

LU0300745303
11,57 EUR 1/12/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0300745303
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 157,750 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 2,16 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 17,61 %
Japan 11,60 %
Brazilië 10,16 %
Indonesië 8,63 %
Noorwegen 8,03 %
India 6,01 %
Singapore 4,80 %
Groot-Brittannië 4,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,54 %
JPY - Japanse yen 11,58 %
BRL - Braziliaanse real 10,11 %
IDR - Indonesische roepia 8,50 %
NOK - Noorse kroon 7,90 %
INR - Indiase roepie 5,98 %
SGD - Singaporese dollar 4,79 %
GBP - Brits pond 4,08 %
THB - Thaise baht 2,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 12,20 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,79 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 13-NOV-2023 8,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 7,62 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,19 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 3,48 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 15-SEP-202 2,69 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-JAN-2023 2,64 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -
Rendement 3 maanden -3,98 % -
Rendement 6 maanden -3,98 % -
Rendement 1 jaar 1,67 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,31 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -