Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0152981543
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,51 EUR 19/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-13,62 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 392,150 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 8/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -0,08
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark -0,07
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,25

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -5,41 % -2,78 %
Rendement 6 maanden -5,15 % -3,58 %
Rendement 1 jaar -13,62 % -6,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector -1,65 %
Landen Gewicht
Mexico 22,43 %
Zuid-Korea 16,04 %
Brazilië 14,27 %
Indonesië 11,11 %
India 8,90 %
Argentinië 4,50 %
Verenigde Staten 2,78 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 22,88 %
USD - Amerikaanse dollar 16,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,15 %
BRL - Braziliaanse real 14,07 %
IDR - Indonesische roepia 10,95 %
INR - Indiase roepie 8,87 %
ARS - Argentijnse peso 4,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,86 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden