Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0152981543
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,70 EUR 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,56 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 509,580 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,65 %
Liquiditeiten 7,43 %
Landen Gewicht
Mexico 17,37 %
Zuid-Korea 16,66 %
Brazilië 15,22 %
India 8,97 %
Indonesië 7,86 %
Japan 4,57 %
Argentinië 3,35 %
Verenigde Staten -1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,95 %
MXN - Mexicaanse peso 17,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,62 %
BRL - Braziliaanse real 15,18 %
INR - Indiase roepie 8,83 %
IDR - Indonesische roepia 7,75 %
JPY - Japanse yen 4,58 %
ARS - Argentijnse peso 3,15 %
GBP - Brits pond 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,49 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,45 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,30 %
FHLBANKS 0.00% 08/01/19 SR: 4,08 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,45 %
FHLBANKS 0.00% 08/07/19 SR:BENCHMARK 2,40 %
FHLBANKS 0.00% 08/09/19 SR:BENCHMARK 2,38 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 2,30 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -2,07 % 3,32 %
Rendement 6 maanden -1,14 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 8,56 % 13,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,32
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark -0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor -
;