Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0152981543
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,31 EUR 17/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,16 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 419,800 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 9/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,18 %
Liquiditeiten 4,23 %
Landen Gewicht
Mexico 19,45 %
Zuid-Korea 18,19 %
Brazilië 14,14 %
Indonesië 11,28 %
India 9,46 %
Argentinië 4,50 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 20,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,65 %
USD - Amerikaanse dollar 15,88 %
BRL - Braziliaanse real 14,32 %
IDR - Indonesische roepia 11,21 %
INR - Indiase roepie 9,64 %
ARS - Argentijnse peso 4,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,89 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,11 %
USD CASH 3,58 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,11 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,04 %
FHLBANKS 0.00% 12/03/18 SR: 2,64 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,46 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,42 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 2,23 %
MEXICO 0.00% 03/28/19 SR: 2,15 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 4,47 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 9,16 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 3,33 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -0,24
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark -0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden