Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering) LU0152981543

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,81 EUR 18/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 419,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 9/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -0,12
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark -0,10
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,35

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -2,26 % -0,88 %
Rendement 6 maanden -8,69 % -6,43 %
Rendement 1 jaar 1,14 % -7,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,74 %
Liquiditeiten 6,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector -1,65 %
Landen Gewicht
Mexico 21,64 %
Brazilië 15,52 %
Zuid-Korea 14,73 %
Indonesië 10,67 %
India 8,78 %
Argentinië 4,44 %
Verenigde Staten -2,31 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 21,21 %
USD - Amerikaanse dollar 19,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,35 %
BRL - Braziliaanse real 13,97 %
IDR - Indonesische roepia 10,39 %
INR - Indiase roepie 8,39 %
ARS - Argentijnse peso 4,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden