Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0152981543
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,60 EUR 24/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,75 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 462,680 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 8/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,34 %
Liquiditeiten 5,14 %
Landen Gewicht
Mexico 20,61 %
Zuid-Korea 17,72 %
Brazilië 14,11 %
India 9,66 %
Indonesië 8,15 %
Argentinië 4,11 %
Verenigde Staten -2,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 133,46 %
MXN - Mexicaanse peso 20,97 %
BRL - Braziliaanse real 13,97 %
IDR - Indonesische roepia 8,11 %
ARS - Argentijnse peso 3,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,17 %
INR - Indiase roepie 0,15 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 109,64 %
FHLBANKS 0.00% 04/01/19 SR:BENCHMARK 6,78 %
USD CASH 4,90 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,77 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,33 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,08 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,32 %
FHLBANKS 0.00% 04/03/19 SR:BENCHMARK 3,21 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,04 %
FHLBANKS 0.00% 04/05/19 SR:BENCHMARK 2,86 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 5,89 % 5,50 %
Rendement 1 jaar 13,75 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,79 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 3,84 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta -0,23
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark -0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden