Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0152981543
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,08 EUR 24/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,36 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 403,300 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 8/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,08
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark -0,07
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,22

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,05 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 4,34 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 0,89 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -4,36 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,39 %
Liquiditeiten 5,42 %
Landen Gewicht
Mexico 18,02 %
Zuid-Korea 16,71 %
Brazilië 13,50 %
Indonesië 10,88 %
India 8,79 %
Verenigde Staten 4,44 %
Argentinië 4,25 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 20,23 %
USD - Amerikaanse dollar 18,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,72 %
BRL - Braziliaanse real 14,00 %
IDR - Indonesische roepia 10,94 %
INR - Indiase roepie 8,91 %
ARS - Argentijnse peso 3,93 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %