Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering) LU0152981543

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,73 EUR 11/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,57 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 415,390 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 8/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta -0,11
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark -0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,30

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -3,79 % -3,01 %
Rendement 1 jaar -5,57 % -4,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,51 %
Liquiditeiten 5,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector -1,65 %
Landen Gewicht
Mexico 21,84 %
Zuid-Korea 14,92 %
Brazilië 13,89 %
Indonesië 10,50 %
India 8,79 %
Argentinië 4,55 %
Verenigde Staten -1,83 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 21,89 %
USD - Amerikaanse dollar 18,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,88 %
BRL - Braziliaanse real 13,68 %
IDR - Indonesische roepia 10,33 %
INR - Indiase roepie 8,59 %
ARS - Argentijnse peso 4,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,52 %
GBP - Brits pond 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Government of Mexico Senior Note M 5.00% 6/15/17 5,08 %
Korea Treasury Bond Senior Note 2.00% 3/10/21 3,39 %
Government of Malaysia Senior Note 3.394% 3/15/17 3,19 %
Nota Do Tesouro Nacional Senior Note 10.0% 1/01/17 2,24 %
Korea Monetary Stabilization Bond 1.45% 6/02/18 2,10 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR56 8.375% 9/15/26 1,97 %
Letra Tesouro Nacional Strip 7/01/19 1,91 %
Government of Poland, FRN, 5.15%, 1/25/21 1,84 %
Government of Mexico 7.25% 12/15/16 1,81 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR53 8.25% 7/15/21 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-global-bond-fund-a-eur-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden