Templeton Global Bond Fund A EUR (Maandelijkse uitkering)

LU0152981543
14,53 EUR 18/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,20 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152981543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 514,070 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 8/11/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten 6,10 %
Landen Gewicht
Japan 18,49 %
Brazilië 14,19 %
Mexico 12,96 %
Zuid-Korea 12,63 %
India 9,45 %
Indonesië 8,12 %
Verenigde Staten -2,38 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 18,97 %
USD - Amerikaanse dollar 16,79 %
MXN - Mexicaanse peso 14,03 %
BRL - Braziliaanse real 13,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,19 %
INR - Indiase roepie 9,52 %
IDR - Indonesische roepia 8,37 %
NOK - Noorse kroon 3,66 %
ARS - Argentijnse peso 1,38 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
USD CASH 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,15 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,81 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,61 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,60 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,43 %

Prestaties in EUR (18/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,63 % -1,53 %
Rendement 6 maanden -1,82 % 4,62 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark -0,28
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -
;