Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
26,94 EUR 11/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152980495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1055,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten 3,55 %
Landen Gewicht
Japan 18,49 %
Brazilië 14,19 %
Mexico 12,96 %
Zuid-Korea 12,63 %
India 9,45 %
Indonesië 8,12 %
Verenigde Staten -2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,88 %
JPY - Japanse yen 18,61 %
BRL - Braziliaanse real 14,07 %
MXN - Mexicaanse peso 14,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,72 %
INR - Indiase roepie 9,34 %
IDR - Indonesische roepia 8,06 %
ARS - Argentijnse peso 1,32 %
NOK - Noorse kroon 0,12 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,79 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/19 SR: 3,88 %
USD CASH 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,18 %
JAPAN 0.00% 11/25/19 SR:853 3,15 %
JAPAN 0.00% 11/18/19 SR:851 2,81 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,61 %
FORWARD GENERAL SECURITY 2,60 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,43 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -1,14 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -0,31 %
Rendement 6 maanden -0,92 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -0,37
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark -0,28
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -
;