Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
23,73 EUR 14/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152980495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 592,370 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,57 %
Liquiditeiten 4,81 %
Landen Gewicht
Japan 24,52 %
Mexico 13,74 %
Indonesië 10,83 %
Noorwegen 9,96 %
Zuid-Korea 7,64 %
Zweden 6,81 %
Brazilië 4,04 %
Argentinië 2,59 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 24,79 %
MXN - Mexicaanse peso 14,37 %
USD - Amerikaanse dollar 13,77 %
IDR - Indonesische roepia 10,73 %
NOK - Noorse kroon 9,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,84 %
SEK - Zweedse kroon 6,88 %
BRL - Braziliaanse real 4,03 %
ARS - Argentijnse peso 2,59 %
INR - Indiase roepie 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 12/01/20 SR: 9,74 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 7,50 %
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 6,55 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,95 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,81 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,52 %
USD CASH 4,01 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 3,93 %
JAPAN 0.00% 04/12/21 SR:942 3,93 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,31 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -0,91 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -5,87 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -11,59 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,81 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta -0,30
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark -0,25
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -