Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,76 EUR 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,38 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152980495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 1109,660 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 5,96 %
Landen Gewicht
Mexico 18,29 %
Zuid-Korea 16,97 %
Brazilië 14,45 %
India 9,53 %
Indonesië 7,74 %
Argentinië 3,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,84 %
MXN - Mexicaanse peso 18,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,19 %
BRL - Braziliaanse real 14,58 %
INR - Indiase roepie 8,91 %
IDR - Indonesische roepia 7,69 %
ARS - Argentijnse peso 3,66 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FHLBANKS 0.00% 07/01/19 SR: 7,11 %
USD CASH 6,27 %
SOUTH KOREA 2.00% 03/10/21 SR:KTB02000-2103(15-9) 4,60 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 4,40 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 4,30 %
FHLBANKS 0.00% 07/12/19 SR:BENCHMARK 3,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,15 %
FHLBANKS 0.00% 07/03/19 SR: 2,54 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 2,45 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 2,33 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 9,38 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -0,57
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark -0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor -