Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
23,88 EUR 15/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152980495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 435,760 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,81 %
Liquiditeiten 5,04 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 16,98 %
Indonesië 11,88 %
Noorwegen 10,74 %
Brazilië 8,70 %
Japan 7,90 %
Zweden 7,04 %
Singapore 5,71 %
India 4,86 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,44 %
USD - Amerikaanse dollar 12,62 %
MXN - Mexicaanse peso 11,06 %
IDR - Indonesische roepia 10,80 %
NOK - Noorse kroon 10,18 %
JPY - Japanse yen 7,40 %
SEK - Zweedse kroon 6,71 %
SGD - Singaporese dollar 5,40 %
INR - Indiase roepie 4,42 %
ARS - Argentijnse peso 4,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 6,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,95 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 5,02 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,90 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,73 %
USD CASH 4,54 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 4,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 4,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 2,87 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-DEC-2022 2,55 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,72 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,14 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -1,77 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,17 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,83 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -0,21
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark -0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -