Templeton Global Bond Fund A EUR

LU0152980495
24,10 EUR 22/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0152980495
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 707,860 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 2,78 %
Landen Gewicht
Japan 21,48 %
Zuid-Korea 14,65 %
Mexico 11,12 %
Noorwegen 11,02 %
Indonesië 9,28 %
Zweden 8,05 %
Brazilië 5,38 %
Argentinië 2,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 22,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,70 %
MXN - Mexicaanse peso 12,21 %
USD - Amerikaanse dollar 9,42 %
IDR - Indonesische roepia 9,37 %
NOK - Noorse kroon 9,35 %
SEK - Zweedse kroon 7,90 %
BRL - Braziliaanse real 5,51 %
ARS - Argentijnse peso 2,41 %
INR - Indiase roepie 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 7,90 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,73 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 6,53 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,54 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,09 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,04 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 3,61 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 3,47 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 2,97 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % 1,77 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -1,40 %
Rendement 6 maanden -8,54 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -9,41 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,58 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,83 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta -0,34
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark -0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor -1,72