Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0170474935
6,84 EUR 24/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 19,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,80 %
Liquiditeiten 5,90 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 28,83 %
USD - Amerikaanse dollar 16,61 %
IDR - Indonesische roepia 14,17 %
MXN - Mexicaanse peso 12,14 %
INR - Indiase roepie 6,69 %
ARS - Argentijnse peso 4,76 %
BRL - Braziliaanse real 3,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 16,32 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 6,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 6,19 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 5,97 %
USD CASH 4,67 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,42 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,39 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 3,50 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,90 % 3,55 %
Rendement 6 maanden -1,31 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -1,85 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,17 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,08 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,70
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -