Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR (Uitkering)

LU0170474935
6,67 EUR 20/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 17,540 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,10 %
Liquiditeiten 6,86 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,95 %
USD - Amerikaanse dollar 18,75 %
IDR - Indonesische roepia 16,25 %
BRL - Braziliaanse real 8,60 %
INR - Indiase roepie 7,39 %
MXN - Mexicaanse peso 6,42 %
ARS - Argentijnse peso 3,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 9,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 7,76 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 6,81 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 6,42 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-MAY-2022 4,92 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 4,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-DEC-20 4,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 4,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 3,83 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -1,91 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -3,33 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -4,68 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,48 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,89 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,56 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -