Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
14,39 EUR 21/11/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-6,98 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 69,310 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,55 %
Liquiditeiten 18,28 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,09 %
MXN - Mexicaanse peso 19,78 %
BRL - Braziliaanse real 16,44 %
USD - Amerikaanse dollar 12,52 %
INR - Indiase roepie 10,67 %
IDR - Indonesische roepia 10,64 %
ARS - Argentijnse peso 2,27 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 12,52 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 8,26 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 6,98 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,32 %
FRF CASH 5,32 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,83 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 4,52 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,41 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,87 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,96 % -1,26 %
Rendement 6 maanden -5,02 % 5,18 %
Rendement 1 jaar -6,98 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,57 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;