Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
11,74 EUR 29/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 26,600 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,03 %
Liquiditeiten 17,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,34 %
IDR - Indonesische roepia 14,98 %
INR - Indiase roepie 10,17 %
MXN - Mexicaanse peso 4,37 %
THB - Thaise baht 3,29 %
ARS - Argentijnse peso 2,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 14,20 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 13,47 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,46 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 7,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 6,74 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 6,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 6,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 5,55 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 4,37 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -
Rendement 3 maanden -3,45 % -
Rendement 6 maanden -9,20 % -
Rendement 1 jaar -12,19 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,63 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,95 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,13 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -