Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
13,69 EUR 26/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 43,610 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,21 %
Liquiditeiten 8,44 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 25,37 %
USD - Amerikaanse dollar 20,83 %
MXN - Mexicaanse peso 15,14 %
IDR - Indonesische roepia 10,17 %
BRL - Braziliaanse real 5,68 %
INR - Indiase roepie 5,10 %
ARS - Argentijnse peso 2,96 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 11,84 %
US TREASURY 0.00% 11/27/20 SR: 10,45 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 7,36 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 6,83 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,09 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 5,56 %
USD CASH 5,17 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,90 %
US TREASURY 0.00% 10/13/20 SR: 4,61 %
BRAZIL 0.00% 10/01/20 SR: 4,48 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 1,11 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -2,89 %
Rendement 1 jaar -5,85 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,94 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,55 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,36 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -