Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,89 EUR 23/05/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,51 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 129,000 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,18

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % 2,04 %
Rendement 3 maanden -0,56 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 0,63 % -0,05 %
Rendement 1 jaar 0,51 % -2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,67 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,28 %
Liquiditeiten 8,62 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 23,92 %
BRL - Braziliaanse real 14,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,74 %
IDR - Indonesische roepia 10,30 %
USD - Amerikaanse dollar 9,78 %
INR - Indiase roepie 8,70 %
ARS - Argentijnse peso 3,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,76 %
EUR - Euro 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 8,25 %
CASH AND OTHER ASSETS 6,60 %
SERBIA 4.875% 25-FEB-2020 5,62 %
SOUTH KOREA 4.250% 10-JUN-2021 5,16 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 4,90 %
INDONESIA 11.000% 15-SEP-2025 4,21 %
SOUTH KOREA 1.375% 10-SEP-2021 4,16 %
COLOMBIA 7.750% 18-SEP-2030 3,35 %
MEXICO 5.000% 11-DEC-2019 2,91 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 2,60 %