Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,44 EUR 19/09/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-4,87 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 70,110 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,90 %
Liquiditeiten 9,04 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 25,18 %
USD - Amerikaanse dollar 18,17 %
BRL - Braziliaanse real 15,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,73 %
INR - Indiase roepie 9,38 %
IDR - Indonesische roepia 9,27 %
ARS - Argentijnse peso 4,33 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 10,39 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 8,86 %
USD CASH 7,78 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,42 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 5,07 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,57 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,55 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,08 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 3,05 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -4,50 % 3,32 %
Rendement 6 maanden -6,36 % 7,97 %
Rendement 1 jaar -4,87 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,69 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,32 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,74 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;