Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
13,63 EUR 20/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 40,140 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,75 %
Liquiditeiten 10,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 23,90 %
MXN - Mexicaanse peso 15,54 %
IDR - Indonesische roepia 11,59 %
INR - Indiase roepie 5,41 %
ARS - Argentijnse peso 3,37 %
BRL - Braziliaanse real 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 13,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 11,06 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 8,22 %
USD CASH 7,43 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 6,75 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 5,59 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.5% 05-DEC-2024 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-20 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 10-JUN-2021 3,67 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,51 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 0,66 % -3,29 %
Rendement 1 jaar 0,00 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,25 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,72 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,23 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -