Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,33 EUR 12/07/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,54 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 101,190 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,05 %
Liquiditeiten 11,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,61 %
ARS - Argentijnse peso 4,04 %
USD - Amerikaanse dollar 3,22 %
MXN - Mexicaanse peso 1,37 %
BRL - Braziliaanse real 0,70 %
INR - Indiase roepie 0,49 %
IDR - Indonesische roepia 0,33 %
PLN - Poolse zloty 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 87,61 %
USD CASH 11,09 %
US TREASURY 0.00% 04/11/19 SR: 10,12 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 7,91 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,34 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,82 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,46 %
MEXICO 0.00% 05/23/19 SR: 3,74 %
MEXICO 5.00% 12/11/19 SR: 3,38 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,14 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 1,01 %
Rendement 3 maanden -0,26 % 3,75 %
Rendement 6 maanden -0,45 % 6,02 %
Rendement 1 jaar -1,54 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 4,17 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -