Templeton Global Bond (Euro) Fund A EUR

LU0170474422
13,52 EUR 2/04/2020
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-11,60 % Rendement 1 jaar
1,41 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0170474422
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2003
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 58,880 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,74 %
Liquiditeiten 19,03 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 21,92 %
USD - Amerikaanse dollar 21,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,09 %
BRL - Braziliaanse real 11,15 %
INR - Indiase roepie 10,76 %
IDR - Indonesische roepia 9,12 %
ARS - Argentijnse peso 2,97 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 16,59 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,43 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,94 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 5,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 5,21 %
US TREASURY 0.00% 01/14/20 SR: 5,15 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,93 %
COLOMBIA 7.75% 09/18/30 SR: 4,77 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,72 %
INDONESIA 8.38% 03/15/24 SR:FR0070 4,03 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,59 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -7,08 % 4,92 %
Rendement 6 maanden -5,92 % 2,14 %
Rendement 1 jaar -11,60 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,70 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,18 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,45 % 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,62
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -