Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,35 USD 18/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,12 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/03/2018) 61,630 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 9/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,02

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,47 %
Rendement 3 maanden -2,83 % -1,63 %
Rendement 6 maanden -4,40 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -10,12 % -5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,25 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,78 %
Liquiditeiten 5,25 %
Landen Gewicht
Indonesië 33,43 %
India 32,00 %
Zuid-Korea 11,93 %
Thailand 11,58 %
Verenigde Staten 0,38 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 32,25 %
INR - Indiase roepie 31,76 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,61 %
THB - Thaise baht 10,71 %
USD - Amerikaanse dollar 9,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden