Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
10,32 USD 24/02/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,76 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 45,430 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,43 %
Liquiditeiten 6,69 %
Landen Gewicht
Indonesië 23,36 %
Thailand 17,25 %
India 16,46 %
Zuid-Korea 13,38 %
Japan 13,09 %
Singapore 4,02 %
Verenigde Staten -1,74 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 23,03 %
THB - Thaise baht 17,31 %
INR - Indiase roepie 16,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,40 %
JPY - Japanse yen 13,18 %
USD - Amerikaanse dollar 12,25 %
SGD - Singaporese dollar 4,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,76 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,08 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 7,22 %
USD CASH 6,53 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 6,20 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 5,78 %
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 5,72 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,18 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,68 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 4,35 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 3,14 % 7,86 %
Rendement 1 jaar 2,76 % 20,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor -