Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,60 USD 12/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 52,970 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 8/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,03 %
Liquiditeiten 6,22 %
Landen Gewicht
Indonesië 32,22 %
India 32,04 %
Thailand 12,94 %
Zuid-Korea 9,60 %
Verenigde Staten 0,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,07 %
INR - Indiase roepie 31,53 %
IDR - Indonesische roepia 31,47 %
THB - Thaise baht 12,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -14,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 57,79 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 13,65 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 12,40 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 9,30 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,28 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,22 %
USD CASH 6,16 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 5,71 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,55 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,88 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % -0,70 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -2,53 %
Rendement 6 maanden 2,12 % -3,16 %
Rendement 1 jaar -0,82 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 5,24 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden