Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,44 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,68 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 52,520 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,57 %
Liquiditeiten 9,33 %
Landen Gewicht
Indonesië 27,84 %
India 21,91 %
Thailand 17,18 %
Zuid-Korea 11,38 %
Japan 4,59 %
Singapore 3,45 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 26,89 %
INR - Indiase roepie 22,68 %
THB - Thaise baht 17,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,64 %
USD - Amerikaanse dollar 11,57 %
SGD - Singaporese dollar 3,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 14,95 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 8,41 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,10 %
USD CASH 7,73 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 6,89 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 6,00 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,96 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 4,75 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 4,64 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 4,07 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,95 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 7,92 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 8,68 % 24,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor -
;