Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
8,66 USD 2/02/2023
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 18,380 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 9/01/2023

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,15 %
Liquiditeiten 1,59 %
Landen Gewicht
India 22,76 %
Indonesië 22,04 %
Zuid-Korea 18,33 %
Singapore 3,06 %
Thailand 0,28 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,34 %
IDR - Indonesische roepia 20,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,63 %
USD - Amerikaanse dollar 16,68 %
CNY - Chinese yuan 5,01 %
SGD - Singaporese dollar 2,88 %
THB - Thaise baht 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 14,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,25 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,03 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,25 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,10 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 6,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,31 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 3,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 3,62 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % -
Rendement 3 maanden 4,41 % -
Rendement 6 maanden -1,70 % -
Rendement 1 jaar 1,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,85 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor -