Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,17 USD 20/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,93 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 58,960 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 8/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,17

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 2,08 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 0,65 %
Rendement 1 jaar -2,93 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 6,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 4,16 %
Landen Gewicht
Indonesië 31,01 %
India 30,30 %
Zuid-Korea 12,56 %
Thailand 12,00 %
Verenigde Staten 0,62 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 33,19 %
INR - Indiase roepie 32,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,37 %
THB - Thaise baht 11,82 %
USD - Amerikaanse dollar 5,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden