Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
8,39 USD 15/08/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 21,200 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 1,29 %
Landen Gewicht
India 21,95 %
Indonesië 21,81 %
China 18,30 %
Zuid-Korea 16,24 %
Singapore 2,53 %
Thailand 0,23 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 21,69 %
IDR - Indonesische roepia 21,47 %
CNY - Chinese yuan 18,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,43 %
USD - Amerikaanse dollar 7,10 %
SGD - Singaporese dollar 2,54 %
THB - Thaise baht 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 10,46 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 10,15 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,94 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,16 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,70 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,08 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 4,47 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % -
Rendement 3 maanden 1,55 % -
Rendement 6 maanden 3,21 % -
Rendement 1 jaar 7,14 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -