Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,96 USD 18/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,09 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 57,830 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 8/02/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 5,40 %
Landen Gewicht
Indonesië 32,89 %
India 30,10 %
Thailand 12,92 %
Zuid-Korea 9,55 %
Verenigde Staten 1,17 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 33,98 %
INR - Indiase roepie 31,75 %
THB - Thaise baht 13,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,11 %
USD - Amerikaanse dollar 5,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 15,03 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 13,69 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 10,14 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,96 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,91 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 6,16 %
USD CASH 5,40 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,84 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,31 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 3,85 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 7,34 %
Rendement 6 maanden 5,76 % 6,84 %
Rendement 1 jaar 11,09 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 5,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden