Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,79 USD 16/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,45 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 53,420 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 8/08/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,31

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 0,79 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 2,18 %
Rendement 1 jaar 1,45 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,03 %
Liquiditeiten 6,22 %
Landen Gewicht
India 32,03 %
Indonesië 31,98 %
Thailand 12,31 %
Zuid-Korea 9,12 %
Verenigde Staten 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,07 %
INR - Indiase roepie 31,53 %
IDR - Indonesische roepia 31,47 %
THB - Thaise baht 12,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -14,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden