Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,77 USD 15/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,60 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 55,320 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 8/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 5,16 %
Landen Gewicht
Indonesië 27,35 %
India 22,66 %
Thailand 16,60 %
Zuid-Korea 11,34 %
Singapore 3,42 %
Verenigde Staten -3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,97 %
IDR - Indonesische roepia 25,31 %
THB - Thaise baht 14,95 %
INR - Indiase roepie 3,77 %
SGD - Singaporese dollar 3,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,22 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar -16,11 %
JPY - Japanse yen -27,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 79,24 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 16,37 %
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,96 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 8,66 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 7,33 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,38 %
USD CASH 4,86 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,55 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 4,17 %
PHILIPPINES 3.88% 11/22/19 SR:FXTN 07-56 4,16 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 6,16 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 10,86 %
Rendement 1 jaar 7,60 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 6,57 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor -