Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering) LU0229950067

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,71 USD 18/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,79 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 66,810 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 9/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,17

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,46 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -1,62 % 0,78 %
Rendement 6 maanden -2,12 % 1,64 %
Rendement 1 jaar -6,79 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,16 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,06 %
Liquiditeiten 6,34 %
Landen Gewicht
Indonesië 32,20 %
India 31,70 %
Zuid-Korea 11,33 %
Thailand 10,72 %
Verenigde Staten -0,68 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 32,30 %
INR - Indiase roepie 31,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,90 %
THB - Thaise baht 10,52 %
USD - Amerikaanse dollar 10,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Korea Monetary Stabilization Bd 2.07% 12/02/16 8,13 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR69 7.875% 4/15/19 6,94 %
Government of India, Senior Note, 7.80%, 4/11/21 6,70 %
Government of India Senior Bond 7.99% 7/09/17 6,32 %
Government of the Philippines 7-56 3.875% 11/22/19 5,99 %
Government of Indonesia Senior Bd FR40 11% 9/15/25 4,54 %
Government of India Senior Note 7.16% 5/20/23 4,41 %
Korea Monetary Stabilization Bond 2.22% 10/02/16 4,04 %
Govt of Indonesia Senior Bond FR46 9.50% 7/15/23 3,39 %
Govt of the Philippines 3-21 2.875% 5/22/17 3,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden