Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,80 USD 10/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,90 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 55,560 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 10/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,23 %
Liquiditeiten 1,08 %
Landen Gewicht
India 32,82 %
Indonesië 32,03 %
Thailand 13,54 %
Zuid-Korea 9,87 %
Verenigde Staten 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,80 %
IDR - Indonesische roepia 31,51 %
INR - Indiase roepie 31,30 %
THB - Thaise baht 13,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,16 %
AUD - Australische dollar -14,69 %
JPY - Japanse yen -34,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 59,71 %
INDIA 8.20% 02/15/22 SR: 13,57 %
THAILAND 3.88% 06/13/19 SR:LB196A 13,26 %
INDONESIA 7.88% 04/15/19 SR:FR0069 9,43 %
INDIA 7.80% 04/11/21 SR: 7,22 %
INDIA 7.16% 05/20/23 SR: 6,18 %
INDONESIA 11.00% 09/15/25 SR:FR0040 5,71 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 5,00 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 4,49 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,14 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 5,44 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 0,38 %
Rendement 1 jaar 0,90 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 5,01 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
templeton-asian-bond-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden