Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
10,06 USD 20/10/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 32,630 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 8/10/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 3,23 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 19,16 %
Japan 17,67 %
Verenigde Staten 16,91 %
Thailand 12,14 %
Indonesië 11,95 %
Singapore 11,94 %
India 6,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,51 %
JPY - Japanse yen 18,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,67 %
SGD - Singaporese dollar 12,16 %
THB - Thaise baht 12,10 %
IDR - Indonesische roepia 11,78 %
INR - Indiase roepie 5,41 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,97 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 8,40 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 8,21 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,23 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,44 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,76 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,63 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,25 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,57 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 4,43 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % -
Rendement 3 maanden -2,22 % -
Rendement 6 maanden -7,49 % -
Rendement 1 jaar -6,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,04 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,17 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor -