Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
9,35 USD 18/10/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 25,010 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 8/10/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Liquiditeiten 7,13 %
Landen Gewicht
India 20,97 %
Indonesië 19,73 %
Zuid-Korea 16,63 %
China 11,41 %
Thailand 5,96 %
Singapore 4,20 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 21,37 %
IDR - Indonesische roepia 20,16 %
CNY - Chinese yuan 18,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,31 %
USD - Amerikaanse dollar 11,11 %
THB - Thaise baht 5,89 %
SGD - Singaporese dollar 4,30 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,06 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 8,47 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 6,29 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,17 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,98 %
USD CASH 5,90 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,81 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 4,95 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -
Rendement 3 maanden 1,50 % -
Rendement 6 maanden 2,34 % -
Rendement 1 jaar -1,79 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -