Templeton Asian Bond Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0229950067
9,97 USD 25/01/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229950067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 30,100 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 11/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,91 %
Liquiditeiten 8,33 %
Landen Gewicht
Japan 18,74 %
Zuid-Korea 17,99 %
Indonesië 15,46 %
India 13,58 %
Singapore 12,73 %
Thailand 10,54 %
Verenigde Staten 7,29 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,04 %
USD - Amerikaanse dollar 15,85 %
IDR - Indonesische roepia 15,30 %
SGD - Singaporese dollar 12,92 %
JPY - Japanse yen 12,21 %
THB - Thaise baht 10,58 %
INR - Indiase roepie 10,29 %
CNY - Chinese yuan 10,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 8,50 %
USD CASH 8,11 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 7,22 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 7,06 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,85 %
SINGAPORE 2.38% 06/01/25 SR: 5,70 %
JAPAN 0.00% 02/10/21 SR:927 5,49 %
CHINA 2.64% 08/13/22 SR: 5,06 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 5,04 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 5,02 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % -
Rendement 3 maanden -1,49 % -
Rendement 6 maanden -2,84 % -
Rendement 1 jaar -9,72 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,67 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -