Templeton Asian Bond Fund A USD

LU0229949994
17,57 USD 17/09/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229949994
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 81,130 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,77 %
Liquiditeiten 4,37 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 18,52 %
Japan 17,13 %
Verenigde Staten 16,38 %
Thailand 11,69 %
Indonesië 11,58 %
Singapore 11,58 %
India 6,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,46 %
JPY - Japanse yen 17,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,62 %
THB - Thaise baht 14,67 %
IDR - Indonesische roepia 11,60 %
SGD - Singaporese dollar 11,52 %
INR - Indiase roepie 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF THAILAND 1.95% 11/26/20 SR:BOT20NA 11,97 %
US TREASURY 0.00% 07/09/20 SR: 8,40 %
US TREASURY 0.00% 08/20/20 SR: 8,21 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 7,23 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 6,44 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 5,76 %
JAPAN 0.00% 08/11/20 SR:886 5,63 %
INDONESIA 9.50% 07/15/23 SR:FR0046 5,25 %
INDONESIA 11.75% 08/15/23 SR:FR0039 4,57 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 4,43 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -
Rendement 3 maanden -5,01 % -
Rendement 6 maanden -9,09 % -
Rendement 1 jaar -7,19 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,08 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,69 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -