Templeton Asian Bond Fund A USD

LU0229949994
17,34 USD 23/09/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229949994
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 65,740 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,56 %
Liquiditeiten 6,43 %
Landen Gewicht
India 20,28 %
Indonesië 19,52 %
Zuid-Korea 16,61 %
China 11,49 %
Thailand 9,85 %
Singapore 4,15 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,68 %
IDR - Indonesische roepia 19,65 %
CNY - Chinese yuan 17,73 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,21 %
USD - Amerikaanse dollar 12,89 %
THB - Thaise baht 5,98 %
SGD - Singaporese dollar 4,23 %
JPY - Japanse yen 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 9,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 6,10 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,03 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,93 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,86 %
USD CASH 5,82 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 4,38 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % -
Rendement 3 maanden 1,75 % -
Rendement 6 maanden 0,87 % -
Rendement 1 jaar -2,28 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor -