Templeton Asian Bond Fund A USD

LU0229949994
17,21 USD 25/01/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229949994
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 59,300 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,91 %
Landen Gewicht
India 22,17 %
Indonesië 21,57 %
China 19,42 %
Zuid-Korea 17,65 %
Thailand 6,23 %
Singapore 4,41 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 22,78 %
IDR - Indonesische roepia 22,14 %
CNY - Chinese yuan 20,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,45 %
THB - Thaise baht 6,53 %
SGD - Singaporese dollar 4,63 %
USD - Amerikaanse dollar 4,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 9,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 9,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 7,00 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,74 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 6,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,66 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 6,54 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 6,30 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,41 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 4,92 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -
Rendement 3 maanden 2,47 % -
Rendement 6 maanden 4,26 % -
Rendement 1 jaar 3,67 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,75 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,30 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -