Templeton Asian Bond Fund A EUR

LU0229951891
18,12 EUR 30/09/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229951891
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 21,250 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,39 %
Liquiditeiten -2,02 %
Landen Gewicht
India 22,18 %
Indonesië 22,03 %
China 18,58 %
Zuid-Korea 16,57 %
Singapore 2,61 %
Thailand 0,23 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 24,08 %
IDR - Indonesische roepia 23,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,21 %
CNY - Chinese yuan 12,83 %
USD - Amerikaanse dollar 5,78 %
SGD - Singaporese dollar 2,78 %
THB - Thaise baht 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 11,47 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 11,02 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 10,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 8,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 8,08 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 7,73 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 7,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,90 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 10-MAR-2025 5,98 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 4,86 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % -
Rendement 3 maanden -1,25 % -
Rendement 6 maanden -2,53 % -
Rendement 1 jaar 0,72 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,56 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor -