Templeton Asian Bond Fund A EUR

LU0229951891
17,64 EUR 26/07/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,41 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0229951891
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2005
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2021) 25,940 Miljoen EUR
Beheerder Franklin Templeton International Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,41 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,92 %
Liquiditeiten 4,94 %
Landen Gewicht
Indonesië 19,86 %
India 19,53 %
Zuid-Korea 16,11 %
Thailand 11,34 %
China 10,81 %
Singapore 3,96 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 20,23 %
INR - Indiase roepie 19,60 %
CNY - Chinese yuan 17,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,11 %
THB - Thaise baht 11,49 %
USD - Amerikaanse dollar 8,72 %
SGD - Singaporese dollar 4,16 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2021 9,58 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 7,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 6,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.64% 13- 6,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.89% 19- 5,93 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 24-SEP-2025 5,77 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 5,61 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11.75% 15-AUG- 5,60 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 5,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 5,26 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -
Rendement 3 maanden 1,32 % -
Rendement 6 maanden -0,73 % -
Rendement 1 jaar -3,66 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,89 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,65 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -