Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A EUR

LU2399670608
94,62 EUR 29/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2399670608
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2021
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 2,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,58 %
Liquiditeiten 6,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 53,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 23,52 %
Diverse industrieën en diensten 16,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,33 %
Groot-Brittannië 13,41 %
Noorwegen 13,40 %
Ierland 8,65 %
Canada 5,96 %
Singapore 4,82 %
Finland 3,98 %
Frankrijk 3,96 %
Zwitserland 3,51 %
Duitsland 3,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,73 %
EUR - Euro 21,32 %
NOK - Noorse kroon 14,43 %
GBP - Brits pond 13,41 %
CAD - Canadese dollar 5,96 %
SGD - Singaporese dollar 4,82 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
SEK - Zweedse kroon 2,20 %
JPY - Japanse yen 1,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,24 %
J SAINSBURY PLC ORD 4,47 %
KEMIRA OYJ ORD 3,98 %
CARREFOUR SA ORD 3,96 %
MOWI ASA ORD 3,68 %
TESCO PLC ORD 3,62 %
AGCO CORP ORD 3,46 %
A O SMITH CORP ORD 3,23 %
Glanbia PLC ORD 3,15 %
DSM-FIRMENICH AG ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 1,34 % 9,03 %
Rendement 1 jaar -7,58 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -