Schroder ISF Global Convertible Bond A USD

LU0351442180
195,98 USD 29/09/2025
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/08/2025) 34,990 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 1,31 %
Aandelen 0,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,47 %
EUR - Euro 15,75 %
JPY - Japanse yen 8,36 %
HKD - Hongkongse dollar 1,69 %
AUD - Australische dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTHERN CO 4.5% 15-JUN-2027 2,39 %
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD .875% 22 2,33 %
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1% 25-JUN-2029 1,89 %
UBER TECHNOLOGIES INC .875% 01-DEC-2028 1,73 %
DOORDASH INC 0% 15-MAY-2030 1,72 %
ENI SPA 2.95% 14-SEP-2030 1,69 %
MICROSTRATEGY INC 0% 01-MAR-2030 1,60 %
USD CASH 1,49 %
GLOBAL PAYMENTS INC 1.5% 01-MAR-2031 1,40 %
TRIP.COM GROUP LTD .75% 15-JUN-2029 1,29 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % -
Rendement 3 maanden 5,60 % -
Rendement 6 maanden 2,65 % -
Rendement 1 jaar 9,16 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor -