Schroder ISF Global Bond A USD

LU0106256372
11,82 USD 8/09/2025
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106256372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 14,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 2,11 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,63 %
EUR - Euro 21,53 %
JPY - Japanse yen 10,44 %
CNY - Chinese yuan 9,41 %
GBP - Brits pond 4,17 %
AUD - Australische dollar 1,93 %
IDR - Indonesische roepia 1,17 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
THB - Thaise baht 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECS INC I USD ACC 4,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 01-OCT-2026 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 3,09 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT HIGH INCOME I ACC 2,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-MAR-2029 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-AU 1,67 %
USD CASH 1,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-MAR-2034 1,36 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-SEP-2053 1,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,14 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,10 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -2,58 % -5,47 %
Rendement 1 jaar -2,84 % -4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,10 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,55 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,15 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,93 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,32
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -