Robeco Sustainable Income Allocation

LU2730331225
57,53 EUR 26/09/2025
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2730331225
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2024
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/08/2025) 2,730 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,16 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,87 %
Aandelen 30,38 %
Liquiditeiten 6,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,94 %
Financiële sector 6,08 %
Consumptiegoederen 4,03 %
Gezondheid en Farma 3,64 %
Diverse industrieën en diensten 1,97 %
Vastgoed 0,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,41 %
Nutsbedrijven 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,29 %
Groot-Brittannië 6,74 %
Japan 5,69 %
Frankrijk 5,22 %
Duitsland 5,22 %
Nederland 3,77 %
Canada 3,09 %
Spanje 2,74 %
Italië 2,56 %
Australië 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,89 %
EUR - Euro 24,71 %
JPY - Japanse yen 10,42 %
GBP - Brits pond 5,78 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
5YR T NOTE SEP25 15,04 %
EUR CASH 6,21 %
10YR UL TN SEP25 5,82 %
3YR TB-DAY SEP5 4,38 %
M-TPX SEP5 3,46 %
EMINI S&P SEP25 2,88 %
ROBECO SUSTAINABLE EMERGING STARS EQUITIES I EUR 2,73 %
ULTRA BOND SEP25 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-JUN-2 1,57 %
BUND FUT 6% SEP5 1,55 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 3,13 %
Rendement 6 maanden 1,66 % -1,76 %
Rendement 1 jaar 1,87 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 10,31 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -