R-co Target 2029 IG

FR001400KAL5
115,22 EUR 5/09/2025
Obligaties - vaste looptijd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR001400KAL5
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2023
Categorie Obligaties - vaste looptijd
Fondsgrootte (29/08/2025) 323,170 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICADE SA 1% 19-JAN-2030 1,11 %
BEVCO LUX S.A R.L. 1% 16-JAN-2030 1,10 %
AIR LEASE CORP 3.7% 15-APR-2030 1,09 %
CIMIC FINANCE LTD 1.5% 28-MAY-2029 1,08 %
SES SA 3.5% 14-JAN-2029 1,08 %
PROSUS NV 13-JUL-2029 1,08 %
PANDORA A/S 3.875% 31-MAY-2030 1,08 %
SILFIN 5.125% 17-JUL-2030 1,07 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,04 %
VGP NV 2.25% 17-JAN-2030 1,04 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -
Rendement 3 maanden 1,32 % -
Rendement 6 maanden 2,76 % -
Rendement 1 jaar 4,76 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -