R-co Target 2028 IG D EUR (Uitkering)

FR001400BU56
114,54 EUR 5/09/2025
Obligaties - vaste looptijd Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR001400BU56
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2022
Categorie Obligaties - vaste looptijd
Fondsgrootte (29/08/2025) 55,780 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,27 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VAR ENERGI ASA 5.5% 04-MAY-2029 1,08 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5% 09-FEB-2029 1,07 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.125% 15-MAY-2028 1,07 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25-SEP-2028 1,07 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,06 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,06 %
TEREGA .625% 27-FEB-2028 1,06 %
3I GROUP PLC 4.875% 14-JUN-2029 1,06 %
ELECTROLUX AB 4.5% 29-SEP-2028 1,06 %
ACEF HOLDING S.C.A. .75% 14-JUN-2028 1,06 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % -
Rendement 3 maanden 1,09 % -
Rendement 6 maanden 2,41 % -
Rendement 1 jaar 4,25 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -