Private Invest Stability (Uitkering)

BE6201523220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,73 EUR 20/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,33 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 71,040 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,83 %
Aandelen 12,79 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 1,81 %
Financiële sector 1,63 %
Consumptiegoederen 1,46 %
Gezondheid en Farma 0,92 %
Spitstechnologie 0,84 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,28 %
Groot-Brittannië 7,17 %
Nederland 3,30 %
Frankrijk 2,85 %
Duitsland 2,13 %
Japan 2,13 %
Luxemburg 1,94 %
China 1,54 %
Zwitserland 1,48 %
Zweden 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,13 %
EUR - Euro 21,89 %
GBP - Brits pond 2,93 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
INR - Indiase roepie 0,95 %
DKK - Deense kroon 0,91 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 12,25 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,44 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,38 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,62 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,58 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,56 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 6,93 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 6,35 %
T ROWE EMERGING MARKETS BOND I USD 5,50 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 4,79 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -0,78 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -2,33 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 5,00
×
Vertel ons wat u denkt
private-invest-stability-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden