Private Invest Stability (Uitkering)

BE6201523220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,90 EUR 16/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,96 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 74,450 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,63

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 2,47 %
Rendement 6 maanden -1,85 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -1,96 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,60 %
Aandelen 14,97 %
Liquiditeiten 3,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,77 %
Groot-Brittannië 6,52 %
Nederland 3,28 %
Frankrijk 3,25 %
Duitsland 3,01 %
Luxemburg 2,19 %
Japan 2,11 %
Italië 1,76 %
Spanje 1,57 %
China 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,44 %
EUR - Euro 24,98 %
GBP - Brits pond 2,52 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,95 %
INR - Indiase roepie 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,57 %
RUB - Russische roebel 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS INCOME INST EUR HDG ACC 11,95 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 10,63 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 8,19 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 8,14 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 8,11 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 7,30 %
JUPITER JGF DYNAMIC BOND I EUR ACC 5,86 %
DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,26 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 5,13 %
STOCK PICKING FRANCE 4,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
private-invest-stability-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden