Private Invest Stability (Uitkering)

BE6201523220
32,99 EUR 15/09/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2020) 50,610 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,79 %
Aandelen 13,39 %
Liquiditeiten 10,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,20 %
Consumptiegoederen 2,50 %
Gezondheid en Farma 2,14 %
Financiële sector 1,94 %
Diverse industrieën en diensten 1,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,63 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,20 %
Groot-Brittannië 9,52 %
Duitsland 5,35 %
Nederland 4,85 %
Frankrijk 4,19 %
Luxemburg 3,80 %
Australië 2,70 %
Zwitserland 2,46 %
Japan 1,78 %
Italië 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,36 %
EUR - Euro 37,89 %
GBP - Brits pond 4,14 %
AUD - Australische dollar 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
RUB - Russische roebel 0,34 %
INR - Indiase roepie 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 14,99 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,56 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 10,22 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 8,52 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,17 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 7,03 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 6,82 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 6,42 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 6,19 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,75 %

Prestaties in EUR (15/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 2,81 % -1,29 %
Rendement 6 maanden 12,03 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 3,96 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,44 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,38