Private Invest Stability (Uitkering)

BE6201523220
33,48 EUR 25/11/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/10/2020) 48,960 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,05 %
Aandelen 13,45 %
Liquiditeiten 9,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,48 %
Consumptiegoederen 2,60 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Financiële sector 1,87 %
Diverse industrieën en diensten 1,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,70 %
Telecomoperatoren 0,51 %
Nutsbedrijven 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,13 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Duitsland 5,35 %
Frankrijk 4,88 %
Nederland 4,65 %
Luxemburg 3,53 %
Australië 2,82 %
Zwitserland 2,40 %
Japan 1,97 %
Italië 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,99 %
EUR - Euro 39,81 %
GBP - Brits pond 4,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
AUD - Australische dollar 1,85 %
JPY - Japanse yen 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
RUB - Russische roebel 0,64 %
CNY - Chinese yuan 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 15,65 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,98 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 11,16 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 10,60 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,48 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 7,20 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 6,49 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,85 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN D2 EUR 4,96 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 4,28 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 4,29 % 2,07 %
Rendement 1 jaar 3,20 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 4,31 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,01