Private Invest Stability (Uitkering)

BE6201523220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,68 EUR 16/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,09 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 59,560 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,56 %
Aandelen 15,44 %
Liquiditeiten 6,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 2,47 %
Financiële sector 1,69 %
Gezondheid en Farma 1,02 %
Spitstechnologie 0,87 %
Diverse industrieën en diensten 0,85 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,88 %
Groot-Brittannië 6,97 %
Nederland 3,35 %
Frankrijk 3,34 %
Duitsland 2,00 %
Luxemburg 1,85 %
China 1,56 %
Zwitserland 1,49 %
Zweden 1,40 %
Australië 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,34 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Brits pond 2,89 %
HKD - Hongkongse dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
AUD - Australische dollar 0,77 %
JPY - Japanse yen 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 10,60 %
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC 7,83 %
THREADNEEDLE CREDIT OPPS INST 2 ACC EUR 7,72 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,61 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 7,58 %
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) ACC EUR HGD 6,95 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 6,90 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 6,24 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN FC 5,74 %
STOCK PICKING FRANCE 5,07 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 3,09 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,46
;