Private Invest Stability (Uitkering)

BE6201523220
32,68 EUR 29/05/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 50,780 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,41 %
Aandelen 12,90 %
Liquiditeiten 10,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 2,65 %
Consumptiegoederen 2,52 %
Financiële sector 2,26 %
Gezondheid en Farma 2,05 %
Diverse industrieën en diensten 1,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,66 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Nutsbedrijven 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,20 %
Groot-Brittannië 9,75 %
Frankrijk 5,51 %
Duitsland 4,11 %
Nederland 3,26 %
Luxemburg 2,72 %
Italië 2,15 %
Australië 2,07 %
Zwitserland 2,04 %
Ierland 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,41 %
EUR - Euro 30,99 %
GBP - Brits pond 3,57 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,66 %
INR - Indiase roepie 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 11,80 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,52 %
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD ACC 9,53 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 7,95 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 7,21 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,17 %
BGL BNP PARIBAS SA 7,11 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,94 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 6,26 %
TIKEHAU TAUX VARIABLES A 5,72 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -1,45 % -0,18 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,74 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,06