Private Invest - Stability (uitkering)

BE6201523220
33,79 EUR 22/02/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/01/2021) 48,640 Miljoen EUR
Beheerder Luxcellence Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 15/09/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,47 %
Aandelen 15,10 %
Liquiditeiten 6,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,43 %
Consumptiegoederen 3,10 %
Financiële sector 2,27 %
Gezondheid en Farma 1,71 %
Diverse industrieën en diensten 1,48 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,24 %
Groot-Brittannië 7,19 %
Frankrijk 5,36 %
Duitsland 4,78 %
Japan 3,68 %
Nederland 3,55 %
Australië 3,53 %
Luxemburg 3,30 %
Zwitserland 3,11 %
China 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,64 %
EUR - Euro 33,00 %
GBP - Brits pond 3,72 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
AUD - Australische dollar 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
CNY - Chinese yuan 0,86 %
RUB - Russische roebel 0,82 %
SGD - Singaporese dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 15,06 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 14,84 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 12,14 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 9,86 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR 9,16 %
BSF FIXED INCOME STRAT D2 EUR 7,63 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 5,95 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 5,32 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 4,24 %
NN (L) US CREDIT I CAP EUR 4,23 %

Prestaties in EUR (22/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 2,52 % 2,81 %
Rendement 1 jaar 2,91 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 3,42