Private Invest - Stability (uitkering)

BE6201523220
32,73 EUR 18/01/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6201523220
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/09/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/12/2021) 33,430 Miljoen EUR
Beheerder Luxcellence Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,98 %
Aandelen 15,05 %
Liquiditeiten 9,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,55 %
Consumptiegoederen 2,61 %
Financiële sector 2,26 %
Gezondheid en Farma 1,35 %
Diverse industrieën en diensten 1,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,50 %
Nutsbedrijven 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,05 %
Groot-Brittannië 8,06 %
Frankrijk 5,36 %
Duitsland 4,09 %
Nederland 3,67 %
Australië 2,88 %
Japan 2,82 %
Luxemburg 2,68 %
Zwitserland 2,63 %
Italië 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,06 %
EUR - Euro 31,32 %
GBP - Brits pond 5,71 %
AUD - Australische dollar 2,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,93 %
JPY - Japanse yen 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
CNY - Chinese yuan 1,10 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
SGD - Singaporese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 15,60 %
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME C DIS EUR HGD QF 12,64 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 11,56 %
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES IT 10,88 %
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX INV EUR ACC 8,88 %
AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS I EUR H C 7,15 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,91 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND WT9 (H2-EUR) 5,25 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 5,24 %
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A ACC USD 4,86 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -1,06 % 0,49 %
Rendement 6 maanden -1,68 % 2,53 %
Rendement 1 jaar -1,16 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,35 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,22 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 2,82